RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:45
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 776,30 mi | 765,48 mi | 759,43 mi |
| Patrimônio líquido | 762,37 mi | 749,78 mi | 745,37 mi |
| Total dos passivos | 13,93 mi | 15,69 mi | 14,06 mi |
| Liquidez total | 67,70 mi | 76,73 mi | 82,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,79% | 2,05% | 1,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
776,30 mi
Nov/2020: 765,48 mi
Out/2020: 759,43 mi
Patrimônio líquido
762,37 mi
Nov/2020: 749,78 mi
Out/2020: 745,37 mi
Total dos passivos
13,93 mi
Nov/2020: 15,69 mi
Out/2020: 14,06 mi
Liquidez total
67,70 mi
Nov/2020: 76,73 mi
Out/2020: 82,94 mi
Índice de solvência
1,79%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 2,05%
Out/2020: 1,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.638.479 | 7.638.479 | 7.638.479 |
| Número de cotistas | 67.920 | 68.579 | 68.877 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,81 | R$ 98,16 | R$ 97,58 |
Número de cotas emitidas
7.638.479
Nov/2020: 7.638.479
Out/2020: 7.638.479
Número de cotistas
67.920
Nov/2020: 68.579
Out/2020: 68.877
Valor patrimonial por cota
R$ 99,81
Nov/2020: R$ 98,16
Out/2020: R$ 97,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,97 mi | 9,45 mi | 9,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6505 | R$ 1,2375 | R$ 1,2464 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,6505
Nov/2020: 9,45 mi
Out/2020: 9,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
708,58 mi
Nov/2020: 688,71 mi
Out/2020: 675,83 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
63,45 mi
8,95%
|
71,57 mi
10,39%
|
62,17 mi
9,20%
|
Fundos imobiliários
63,45 mi
8,95%
Nov/2020: 71,57 mi (10,39%)
Out/2020: 62,17 mi (9,20%)