RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 00:35
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 776,48 mi | 776,30 mi | 765,48 mi |
| Patrimônio líquido | 762,44 mi | 762,37 mi | 749,78 mi |
| Total dos passivos | 14,04 mi | 13,93 mi | 15,69 mi |
| Liquidez total | 12,82 mi | 67,70 mi | 76,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,81% | 1,79% | 2,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
776,48 mi
Dez/2020: 776,30 mi
Nov/2020: 765,48 mi
Patrimônio líquido
762,44 mi
Dez/2020: 762,37 mi
Nov/2020: 749,78 mi
Total dos passivos
14,04 mi
Dez/2020: 13,93 mi
Nov/2020: 15,69 mi
Liquidez total
12,82 mi
Dez/2020: 67,70 mi
Nov/2020: 76,73 mi
Índice de solvência
1,81%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,79%
Nov/2020: 2,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.638.479 | 7.638.479 | 7.638.479 |
| Número de cotistas | 68.242 | 67.920 | 68.579 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,82 | R$ 99,81 | R$ 98,16 |
Número de cotas emitidas
7.638.479
Dez/2020: 7.638.479
Nov/2020: 7.638.479
Número de cotistas
68.242
Dez/2020: 67.920
Nov/2020: 68.579
Valor patrimonial por cota
R$ 99,82
Dez/2020: R$ 99,81
Nov/2020: R$ 98,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,89 mi | 4,97 mi | 9,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4263 | R$ 0,6505 | R$ 1,2375 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,89 mi
└─ Por cota
R$ 1,4263
Dez/2020: 4,97 mi
Nov/2020: 9,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
763,62 mi
Dez/2020: 708,58 mi
Nov/2020: 688,71 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
73,67 mi
9,65%
|
63,45 mi
8,95%
|
71,57 mi
10,39%
|
Fundos imobiliários
73,67 mi
9,65%
Dez/2020: 63,45 mi (8,95%)
Nov/2020: 71,57 mi (10,39%)