RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 21:28
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 73,86 mi | 29,21 mi | 28,90 mi |
| Liquidez total | 31,92 mi | 75,74 mi | 105,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,56% | 2,75% | 2,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,13 bi
Out/2021: 1,06 bi
Set/2021: 1,06 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Out/2021: 1,03 bi
Set/2021: 1,03 bi
Total dos passivos
73,86 mi
Out/2021: 29,21 mi
Set/2021: 28,90 mi
Liquidez total
31,92 mi
Out/2021: 75,74 mi
Set/2021: 105,87 mi
Índice de solvência
6,56%
Passivos / Ativo
Out/2021: 2,75%
Set/2021: 2,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.362.300 | 10.362.300 | 10.362.300 |
| Número de cotistas | 82.013 | 80.221 | 78.714 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,57 | R$ 99,70 | R$ 99,78 |
Número de cotas emitidas
10.362.300
Out/2021: 10.362.300
Set/2021: 10.362.300
Número de cotistas
82.013
Out/2021: 80.221
Set/2021: 78.714
Valor patrimonial por cota
R$ 101,57
Out/2021: R$ 99,70
Set/2021: R$ 99,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,36 mi | 10,30 mi | 10,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1932 | R$ 0,9941 | R$ 1,0368 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,1932
Out/2021: 10,30 mi
Set/2021: 10,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,09 bi
Out/2021: 984,56 mi
Set/2021: 956,89 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
78,75 mi
7,20%
|
44,55 mi
4,52%
|
51,55 mi
5,39%
|
Fundos imobiliários
78,75 mi
7,20%
Out/2021: 44,55 mi (4,52%)
Set/2021: 51,55 mi (5,39%)