RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:24
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 782,44 mi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,03 bi | 760,10 mi |
| Total dos passivos | 17,15 mi | 16,89 mi | 22,34 mi |
| Liquidez total | 89,68 mi | 281,93 mi | 33,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,61% | 2,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Jun/2021: 1,05 bi
Mai/2021: 782,44 mi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Jun/2021: 1,03 bi
Mai/2021: 760,10 mi
Total dos passivos
17,15 mi
Jun/2021: 16,89 mi
Mai/2021: 22,34 mi
Liquidez total
89,68 mi
Jun/2021: 281,93 mi
Mai/2021: 33,96 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,61%
Mai/2021: 2,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.362.300 | 10.362.300 | 7.638.479 |
| Número de cotistas | 74.991 | 73.712 | 70.464 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,35 | R$ 99,46 | R$ 99,51 |
Número de cotas emitidas
10.362.300
Jun/2021: 10.362.300
Mai/2021: 7.638.479
Número de cotistas
74.991
Jun/2021: 73.712
Mai/2021: 70.464
Valor patrimonial por cota
R$ 99,35
Jun/2021: R$ 99,46
Mai/2021: R$ 99,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,20 mi | 9,36 mi | 16,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3703 | R$ 0,9036 | R$ 2,1576 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,3703
Jun/2021: 9,36 mi
Mai/2021: 16,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
956,87 mi
Jun/2021: 765,62 mi
Mai/2021: 747,60 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
63,80 mi
6,67%
|
51,37 mi
6,71%
|
55,42 mi
7,41%
|
Fundos imobiliários
63,80 mi
6,67%
Jun/2021: 51,37 mi (6,71%)
Mai/2021: 55,42 mi (7,41%)