RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Cancelado
Referência
01/03/2021
Entrega
13/04/2021 23:08
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 779,26 mi | 775,52 mi | 776,48 mi |
| Patrimônio líquido | 756,87 mi | 757,87 mi | 762,44 mi |
| Total dos passivos | 22,39 mi | 17,65 mi | 14,04 mi |
| Liquidez total | 93,12 mi | 69,68 mi | 12,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,87% | 2,28% | 1,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
779,26 mi
Fev/2021: 775,52 mi
Jan/2021: 776,48 mi
Patrimônio líquido
756,87 mi
Fev/2021: 757,87 mi
Jan/2021: 762,44 mi
Total dos passivos
22,39 mi
Fev/2021: 17,65 mi
Jan/2021: 14,04 mi
Liquidez total
93,12 mi
Fev/2021: 69,68 mi
Jan/2021: 12,82 mi
Índice de solvência
2,87%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 2,28%
Jan/2021: 1,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.638.479 | 7.638.479 | 7.638.479 |
| Número de cotistas | 68.637 | 68.201 | 68.242 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,09 | R$ 99,22 | R$ 99,82 |
Número de cotas emitidas
7.638.479
Fev/2021: 7.638.479
Jan/2021: 7.638.479
Número de cotistas
68.637
Fev/2021: 68.201
Jan/2021: 68.242
Valor patrimonial por cota
R$ 99,09
Fev/2021: R$ 99,22
Jan/2021: R$ 99,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,23 mi | 14,41 mi | 10,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,3861 | R$ 1,8871 | R$ 1,4263 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18,23 mi
└─ Por cota
R$ 2,3861
Fev/2021: 14,41 mi
Jan/2021: 10,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
685,48 mi
Fev/2021: 705,81 mi
Jan/2021: 763,62 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
51,95 mi
7,58%
|
46,27 mi
6,56%
|
73,67 mi
9,65%
|
Fundos imobiliários
51,95 mi
7,58%
Fev/2021: 46,27 mi (6,56%)
Jan/2021: 73,67 mi (9,65%)