RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:59
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 756,02 mi | 734,51 mi | 713,86 mi |
| Patrimônio líquido | 745,96 mi | 728,87 mi | 708,80 mi |
| Total dos passivos | 10,05 mi | 5,64 mi | 5,06 mi |
| Liquidez total | 75,85 mi | 52,82 mi | 56,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 0,77% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
756,02 mi
Ago/2020: 734,51 mi
Jul/2020: 713,86 mi
Patrimônio líquido
745,96 mi
Ago/2020: 728,87 mi
Jul/2020: 708,80 mi
Total dos passivos
10,05 mi
Ago/2020: 5,64 mi
Jul/2020: 5,06 mi
Liquidez total
75,85 mi
Ago/2020: 52,82 mi
Jul/2020: 56,64 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,77%
Jul/2020: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.641.352 | 7.425.790 | 7.242.381 |
| Número de cotistas | 67.166 | 64.841 | 62.457 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,62 | R$ 98,15 | R$ 97,87 |
Número de cotas emitidas
7.641.352
Ago/2020: 7.425.790
Jul/2020: 7.242.381
Número de cotistas
67.166
Ago/2020: 64.841
Jul/2020: 62.457
Valor patrimonial por cota
R$ 97,62
Ago/2020: R$ 98,15
Jul/2020: R$ 97,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,77 mi | 3,50 mi | 3,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8863 | R$ 0,4715 | R$ 0,5353 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,8863
Ago/2020: 3,50 mi
Jul/2020: 3,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
680,14 mi
Ago/2020: 681,61 mi
Jul/2020: 656,17 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
68,06 mi
10,01%
|
67,18 mi
9,86%
|
47,53 mi
7,24%
|
Fundos imobiliários
68,06 mi
10,01%
Ago/2020: 67,18 mi (9,86%)
Jul/2020: 47,53 mi (7,24%)