RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 23:02
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 759,43 mi | 756,02 mi | 734,51 mi |
| Patrimônio líquido | 745,37 mi | 745,96 mi | 728,87 mi |
| Total dos passivos | 14,06 mi | 10,05 mi | 5,64 mi |
| Liquidez total | 82,94 mi | 75,85 mi | 52,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,85% | 1,33% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
759,43 mi
Set/2020: 756,02 mi
Ago/2020: 734,51 mi
Patrimônio líquido
745,37 mi
Set/2020: 745,96 mi
Ago/2020: 728,87 mi
Total dos passivos
14,06 mi
Set/2020: 10,05 mi
Ago/2020: 5,64 mi
Liquidez total
82,94 mi
Set/2020: 75,85 mi
Ago/2020: 52,82 mi
Índice de solvência
1,85%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,33%
Ago/2020: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.638.479 | 7.641.352 | 7.425.790 |
| Número de cotistas | 68.877 | 67.166 | 64.841 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,58 | R$ 97,62 | R$ 98,15 |
Número de cotas emitidas
7.638.479
Set/2020: 7.641.352
Ago/2020: 7.425.790
Número de cotistas
68.877
Set/2020: 67.166
Ago/2020: 64.841
Valor patrimonial por cota
R$ 97,58
Set/2020: R$ 97,62
Ago/2020: R$ 98,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,52 mi | 6,77 mi | 3,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2464 | R$ 0,8863 | R$ 0,4715 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,52 mi
└─ Por cota
R$ 1,2464
Set/2020: 6,77 mi
Ago/2020: 3,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
675,83 mi
Set/2020: 680,14 mi
Ago/2020: 681,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
62,17 mi
9,20%
|
68,06 mi
10,01%
|
67,18 mi
9,86%
|
Fundos imobiliários
62,17 mi
9,20%
Set/2020: 68,06 mi (10,01%)
Ago/2020: 67,18 mi (9,86%)