RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 21:26
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 691,62 mi | 686,69 mi | 690,32 mi |
| Patrimônio líquido | 682,98 mi | 681,62 mi | 682,82 mi |
| Total dos passivos | 8,63 mi | 5,07 mi | 7,50 mi |
| Liquidez total | 43,00 mi | 23,33 mi | 18,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 0,74% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
691,62 mi
Jan/2020: 686,69 mi
Dez/2019: 690,32 mi
Patrimônio líquido
682,98 mi
Jan/2020: 681,62 mi
Dez/2019: 682,82 mi
Total dos passivos
8,63 mi
Jan/2020: 5,07 mi
Dez/2019: 7,50 mi
Liquidez total
43,00 mi
Jan/2020: 23,33 mi
Dez/2019: 18,79 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,74%
Dez/2019: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.942.557 | 6.942.557 | 6.942.557 |
| Número de cotistas | 52.133 | 51.920 | 49.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,38 | R$ 98,18 | R$ 98,35 |
Número de cotas emitidas
6.942.557
Jan/2020: 6.942.557
Dez/2019: 6.942.557
Número de cotistas
52.133
Jan/2020: 51.920
Dez/2019: 49.904
Valor patrimonial por cota
R$ 98,38
Jan/2020: R$ 98,18
Dez/2019: R$ 98,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,91 mi | 4,14 mi | 4,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1400 | R$ 0,5960 | R$ 0,6203 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,1400
Jan/2020: 4,14 mi
Dez/2019: 4,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
648,59 mi
Jan/2020: 661,59 mi
Dez/2019: 640,38 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
37,21 mi
5,74%
|
38,83 mi
5,87%
|
46,93 mi
7,33%
|
Fundos imobiliários
37,21 mi
5,74%
Jan/2020: 38,83 mi (5,87%)
Dez/2019: 46,93 mi (7,33%)