RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 19:18
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 684,29 mi | 685,44 mi | 691,62 mi |
| Patrimônio líquido | 677,01 mi | 677,73 mi | 682,98 mi |
| Total dos passivos | 7,28 mi | 7,71 mi | 8,63 mi |
| Liquidez total | 18,93 mi | 50,03 mi | 43,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,12% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
684,29 mi
Mar/2020: 685,44 mi
Fev/2020: 691,62 mi
Patrimônio líquido
677,01 mi
Mar/2020: 677,73 mi
Fev/2020: 682,98 mi
Total dos passivos
7,28 mi
Mar/2020: 7,71 mi
Fev/2020: 8,63 mi
Liquidez total
18,93 mi
Mar/2020: 50,03 mi
Fev/2020: 43,00 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 1,12%
Fev/2020: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.942.557 | 6.942.557 | 6.942.557 |
| Número de cotistas | 52.804 | 50.921 | 52.133 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,52 | R$ 97,62 | R$ 98,38 |
Número de cotas emitidas
6.942.557
Mar/2020: 6.942.557
Fev/2020: 6.942.557
Número de cotistas
52.804
Mar/2020: 50.921
Fev/2020: 52.133
Valor patrimonial por cota
R$ 97,52
Mar/2020: R$ 97,62
Fev/2020: R$ 98,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,28 mi | 7,05 mi | 7,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9040 | R$ 1,0158 | R$ 1,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,9040
Mar/2020: 7,05 mi
Fev/2020: 7,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
665,34 mi
Mar/2020: 635,39 mi
Fev/2020: 648,59 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
37,00 mi
5,56%
|
35,95 mi
5,66%
|
37,21 mi
5,74%
|
Fundos imobiliários
37,00 mi
5,56%
Mar/2020: 35,95 mi (5,66%)
Fev/2020: 37,21 mi (5,74%)