RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 21:30
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 686,30 mi | 685,51 mi | 684,29 mi |
| Patrimônio líquido | 678,93 mi | 678,10 mi | 677,01 mi |
| Total dos passivos | 7,38 mi | 7,41 mi | 7,28 mi |
| Liquidez total | 28,03 mi | 32,32 mi | 18,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,08% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
686,30 mi
Mai/2020: 685,51 mi
Abr/2020: 684,29 mi
Patrimônio líquido
678,93 mi
Mai/2020: 678,10 mi
Abr/2020: 677,01 mi
Total dos passivos
7,38 mi
Mai/2020: 7,41 mi
Abr/2020: 7,28 mi
Liquidez total
28,03 mi
Mai/2020: 32,32 mi
Abr/2020: 18,93 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 1,08%
Abr/2020: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.942.557 | 6.942.557 | 6.942.557 |
| Número de cotistas | 58.714 | 54.443 | 52.804 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,79 | R$ 97,67 | R$ 97,52 |
Número de cotas emitidas
6.942.557
Mai/2020: 6.942.557
Abr/2020: 6.942.557
Número de cotistas
58.714
Mai/2020: 54.443
Abr/2020: 52.804
Valor patrimonial por cota
R$ 97,79
Mai/2020: R$ 97,67
Abr/2020: R$ 97,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,96 mi | 5,72 mi | 6,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7140 | R$ 0,8245 | R$ 0,9040 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,7140
Mai/2020: 5,72 mi
Abr/2020: 6,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
658,27 mi
Mai/2020: 653,10 mi
Abr/2020: 665,34 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
39,33 mi
5,97%
|
40,73 mi
6,24%
|
37,00 mi
5,56%
|
Fundos imobiliários
39,33 mi
5,97%
Mai/2020: 40,73 mi (6,24%)
Abr/2020: 37,00 mi (5,56%)