RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 22:30
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 690,32 mi | 690,57 mi | 626,48 mi |
| Patrimônio líquido | 682,82 mi | 683,26 mi | 615,53 mi |
| Total dos passivos | 7,50 mi | 7,31 mi | 10,95 mi |
| Liquidez total | 18,79 mi | 95,45 mi | 45,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,06% | 1,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
690,32 mi
Nov/2019: 690,57 mi
Out/2019: 626,48 mi
Patrimônio líquido
682,82 mi
Nov/2019: 683,26 mi
Out/2019: 615,53 mi
Total dos passivos
7,50 mi
Nov/2019: 7,31 mi
Out/2019: 10,95 mi
Liquidez total
18,79 mi
Nov/2019: 95,45 mi
Out/2019: 45,69 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 1,06%
Out/2019: 1,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.942.557 | 6.942.557 | 6.248.489 |
| Número de cotistas | 49.904 | 47.319 | 44.352 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,35 | R$ 98,42 | R$ 98,51 |
Número de cotas emitidas
6.942.557
Nov/2019: 6.942.557
Out/2019: 6.248.489
Número de cotistas
49.904
Nov/2019: 47.319
Out/2019: 44.352
Valor patrimonial por cota
R$ 98,35
Nov/2019: R$ 98,42
Out/2019: R$ 98,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,31 mi | 3,57 mi | 2,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6203 | R$ 0,5135 | R$ 0,4747 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,6203
Nov/2019: 3,57 mi
Out/2019: 2,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
640,38 mi
Nov/2019: 590,97 mi
Out/2019: 580,05 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
46,93 mi
7,33%
|
111,58 mi
18,88%
|
90,33 mi
15,57%
|
Fundos imobiliários
46,93 mi
7,33%
Nov/2019: 111,58 mi (18,88%)
Out/2019: 90,33 mi (15,57%)