RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 22:53
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 686,69 mi | 690,32 mi | 690,57 mi |
| Patrimônio líquido | 681,62 mi | 682,82 mi | 683,26 mi |
| Total dos passivos | 5,07 mi | 7,50 mi | 7,31 mi |
| Liquidez total | 23,33 mi | 18,79 mi | 95,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 1,09% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
686,69 mi
Dez/2019: 690,32 mi
Nov/2019: 690,57 mi
Patrimônio líquido
681,62 mi
Dez/2019: 682,82 mi
Nov/2019: 683,26 mi
Total dos passivos
5,07 mi
Dez/2019: 7,50 mi
Nov/2019: 7,31 mi
Liquidez total
23,33 mi
Dez/2019: 18,79 mi
Nov/2019: 95,45 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 1,09%
Nov/2019: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.942.557 | 6.942.557 | 6.942.557 |
| Número de cotistas | 51.920 | 49.904 | 47.319 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,18 | R$ 98,35 | R$ 98,42 |
Número de cotas emitidas
6.942.557
Dez/2019: 6.942.557
Nov/2019: 6.942.557
Número de cotistas
51.920
Dez/2019: 49.904
Nov/2019: 47.319
Valor patrimonial por cota
R$ 98,18
Dez/2019: R$ 98,35
Nov/2019: R$ 98,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,14 mi | 4,31 mi | 3,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5960 | R$ 0,6203 | R$ 0,5135 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,5960
Dez/2019: 4,31 mi
Nov/2019: 3,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
661,59 mi
Dez/2019: 640,38 mi
Nov/2019: 590,97 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
38,83 mi
5,87%
|
46,93 mi
7,33%
|
111,58 mi
18,88%
|
Fundos imobiliários
38,83 mi
5,87%
Dez/2019: 46,93 mi (7,33%)
Nov/2019: 111,58 mi (18,88%)