RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 18:39
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 765,48 mi | 759,43 mi | 756,02 mi |
| Patrimônio líquido | 749,78 mi | 745,37 mi | 745,96 mi |
| Total dos passivos | 15,69 mi | 14,06 mi | 10,05 mi |
| Liquidez total | 76,73 mi | 82,94 mi | 75,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,05% | 1,85% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
765,48 mi
Out/2020: 759,43 mi
Set/2020: 756,02 mi
Patrimônio líquido
749,78 mi
Out/2020: 745,37 mi
Set/2020: 745,96 mi
Total dos passivos
15,69 mi
Out/2020: 14,06 mi
Set/2020: 10,05 mi
Liquidez total
76,73 mi
Out/2020: 82,94 mi
Set/2020: 75,85 mi
Índice de solvência
2,05%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,85%
Set/2020: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.638.479 | 7.638.479 | 7.641.352 |
| Número de cotistas | 68.579 | 68.877 | 67.166 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,16 | R$ 97,58 | R$ 97,62 |
Número de cotas emitidas
7.638.479
Out/2020: 7.638.479
Set/2020: 7.641.352
Número de cotistas
68.579
Out/2020: 68.877
Set/2020: 67.166
Valor patrimonial por cota
R$ 98,16
Out/2020: R$ 97,58
Set/2020: R$ 97,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,45 mi | 9,52 mi | 6,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2375 | R$ 1,2464 | R$ 0,8863 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,2375
Out/2020: 9,52 mi
Set/2020: 6,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
688,71 mi
Out/2020: 675,83 mi
Set/2020: 680,14 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
71,57 mi
10,39%
|
62,17 mi
9,20%
|
68,06 mi
10,01%
|
Fundos imobiliários
71,57 mi
10,39%
Out/2020: 62,17 mi (9,20%)
Set/2020: 68,06 mi (10,01%)