RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 23:54
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 685,44 mi | 691,62 mi | 686,69 mi |
| Patrimônio líquido | 677,73 mi | 682,98 mi | 681,62 mi |
| Total dos passivos | 7,71 mi | 8,63 mi | 5,07 mi |
| Liquidez total | 50,03 mi | 43,00 mi | 23,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,25% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
685,44 mi
Fev/2020: 691,62 mi
Jan/2020: 686,69 mi
Patrimônio líquido
677,73 mi
Fev/2020: 682,98 mi
Jan/2020: 681,62 mi
Total dos passivos
7,71 mi
Fev/2020: 8,63 mi
Jan/2020: 5,07 mi
Liquidez total
50,03 mi
Fev/2020: 43,00 mi
Jan/2020: 23,33 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 1,25%
Jan/2020: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.942.557 | 6.942.557 | 6.942.557 |
| Número de cotistas | 50.921 | 52.133 | 51.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,62 | R$ 98,38 | R$ 98,18 |
Número de cotas emitidas
6.942.557
Fev/2020: 6.942.557
Jan/2020: 6.942.557
Número de cotistas
50.921
Fev/2020: 52.133
Jan/2020: 51.920
Valor patrimonial por cota
R$ 97,62
Fev/2020: R$ 98,38
Jan/2020: R$ 98,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,91 mi | 4,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0158 | R$ 1,1400 | R$ 0,5960 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,0158
Fev/2020: 7,91 mi
Jan/2020: 4,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
635,39 mi
Fev/2020: 648,59 mi
Jan/2020: 661,59 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
35,95 mi
5,66%
|
37,21 mi
5,74%
|
38,83 mi
5,87%
|
Fundos imobiliários
35,95 mi
5,66%
Fev/2020: 37,21 mi (5,74%)
Jan/2020: 38,83 mi (5,87%)