RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 19:09
Informes Periódicos
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 461,30 mi | 458,00 mi | 459,10 mi |
| Patrimônio líquido | 457,59 mi | 454,92 mi | 455,36 mi |
| Total dos passivos | 3,71 mi | 3,07 mi | 3,74 mi |
| Liquidez total | 43,46 mi | 94,57 mi | 99,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,67% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
461,30 mi
Jul/2019: 458,00 mi
Jun/2019: 459,10 mi
Patrimônio líquido
457,59 mi
Jul/2019: 454,92 mi
Jun/2019: 455,36 mi
Total dos passivos
3,71 mi
Jul/2019: 3,07 mi
Jun/2019: 3,74 mi
Liquidez total
43,46 mi
Jul/2019: 94,57 mi
Jun/2019: 99,40 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,67%
Jun/2019: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.693.062 | 4.693.062 | 4.693.062 |
| Número de cotistas | 41.043 | 40.090 | 37.629 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,50 | R$ 96,94 | R$ 97,03 |
Número de cotas emitidas
4.693.062
Jul/2019: 4.693.062
Jun/2019: 4.693.062
Número de cotistas
41.043
Jul/2019: 40.090
Jun/2019: 37.629
Valor patrimonial por cota
R$ 97,50
Jul/2019: R$ 96,94
Jun/2019: R$ 97,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 2,52 mi | 3,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6034 | R$ 0,5376 | R$ 0,7036 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6034
Jul/2019: 2,52 mi
Jun/2019: 3,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
417,79 mi
Jul/2019: 363,15 mi
Jun/2019: 358,99 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
81,95 mi
19,62%
|
77,03 mi
21,21%
|
74,79 mi
20,83%
|
Fundos imobiliários
81,95 mi
19,62%
Jul/2019: 77,03 mi (21,21%)
Jun/2019: 74,79 mi (20,83%)