RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 16:11
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 460,79 mi | 461,30 mi | 458,00 mi |
| Patrimônio líquido | 456,89 mi | 457,59 mi | 454,92 mi |
| Total dos passivos | 3,91 mi | 3,71 mi | 3,07 mi |
| Liquidez total | 1,71 mi | 43,46 mi | 94,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,80% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
460,79 mi
Ago/2019: 461,30 mi
Jul/2019: 458,00 mi
Patrimônio líquido
456,89 mi
Ago/2019: 457,59 mi
Jul/2019: 454,92 mi
Total dos passivos
3,91 mi
Ago/2019: 3,71 mi
Jul/2019: 3,07 mi
Liquidez total
1,71 mi
Ago/2019: 43,46 mi
Jul/2019: 94,57 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,80%
Jul/2019: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.693.062 | 4.693.062 | 4.693.062 |
| Número de cotistas | 42.391 | 41.043 | 40.090 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,35 | R$ 97,50 | R$ 96,94 |
Número de cotas emitidas
4.693.062
Ago/2019: 4.693.062
Jul/2019: 4.693.062
Número de cotistas
42.391
Ago/2019: 41.043
Jul/2019: 40.090
Valor patrimonial por cota
R$ 97,35
Ago/2019: R$ 97,50
Jul/2019: R$ 96,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,97 mi | 2,83 mi | 2,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6320 | R$ 0,6034 | R$ 0,5376 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,6320
Ago/2019: 2,83 mi
Jul/2019: 2,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
457,64 mi
Ago/2019: 417,79 mi
Jul/2019: 363,15 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
84,19 mi
18,40%
|
81,95 mi
19,62%
|
77,03 mi
21,21%
|
Fundos imobiliários
84,19 mi
18,40%
Ago/2019: 81,95 mi (19,62%)
Jul/2019: 77,03 mi (21,21%)