RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 23:27
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 626,48 mi | 460,79 mi | 461,30 mi |
| Patrimônio líquido | 615,53 mi | 456,89 mi | 457,59 mi |
| Total dos passivos | 10,95 mi | 3,91 mi | 3,71 mi |
| Liquidez total | 45,69 mi | 1,71 mi | 43,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,75% | 0,85% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
626,48 mi
Set/2019: 460,79 mi
Ago/2019: 461,30 mi
Patrimônio líquido
615,53 mi
Set/2019: 456,89 mi
Ago/2019: 457,59 mi
Total dos passivos
10,95 mi
Set/2019: 3,91 mi
Ago/2019: 3,71 mi
Liquidez total
45,69 mi
Set/2019: 1,71 mi
Ago/2019: 43,46 mi
Índice de solvência
1,75%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,85%
Ago/2019: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.248.489 | 4.693.062 | 4.693.062 |
| Número de cotistas | 44.352 | 42.391 | 41.043 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,51 | R$ 97,35 | R$ 97,50 |
Número de cotas emitidas
6.248.489
Set/2019: 4.693.062
Ago/2019: 4.693.062
Número de cotistas
44.352
Set/2019: 42.391
Ago/2019: 41.043
Valor patrimonial por cota
R$ 98,51
Set/2019: R$ 97,35
Ago/2019: R$ 97,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,97 mi | 2,97 mi | 2,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4747 | R$ 0,6320 | R$ 0,6034 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,4747
Set/2019: 2,97 mi
Ago/2019: 2,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
580,05 mi
Set/2019: 457,64 mi
Ago/2019: 417,79 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
90,33 mi
15,57%
|
84,19 mi
18,40%
|
81,95 mi
19,62%
|
Fundos imobiliários
90,33 mi
15,57%
Set/2019: 84,19 mi (18,40%)
Ago/2019: 81,95 mi (19,62%)