RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 20:28
Informes Periódicos
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 263,43 mi | 264,04 mi | 264,60 mi |
| Patrimônio líquido | 261,37 mi | 262,35 mi | 262,63 mi |
| Total dos passivos | 2,05 mi | 1,69 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 29,77 mi | 67,68 mi | 109,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,64% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
263,43 mi
Jan/2019: 264,04 mi
Dez/2018: 264,60 mi
Patrimônio líquido
261,37 mi
Jan/2019: 262,35 mi
Dez/2018: 262,63 mi
Total dos passivos
2,05 mi
Jan/2019: 1,69 mi
Dez/2018: 1,97 mi
Liquidez total
29,77 mi
Jan/2019: 67,68 mi
Dez/2018: 109,37 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 0,64%
Dez/2018: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.728.868 | 2.728.868 | 2.728.868 |
| Número de cotistas | 29.253 | 18.162 | 10.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,78 | R$ 96,14 | R$ 96,24 |
Número de cotas emitidas
2.728.868
Jan/2019: 2.728.868
Dez/2018: 2.728.868
Número de cotistas
29.253
Jan/2019: 18.162
Dez/2018: 10.053
Valor patrimonial por cota
R$ 95,78
Jan/2019: R$ 96,14
Dez/2018: R$ 96,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,42 mi | 1,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6727 | R$ 0,5193 | R$ 0,4276 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,6727
Jan/2019: 1,42 mi
Dez/2018: 1,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
233,57 mi
Jan/2019: 196,34 mi
Dez/2018: 155,21 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
29,05 mi
12,44%
|
23,26 mi
11,85%
|
11,79 mi
7,60%
|
Fundos imobiliários
29,05 mi
12,44%
Jan/2019: 23,26 mi (11,85%)
Dez/2018: 11,79 mi (7,60%)