RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/04/2019
Entrega
15/05/2019 20:37
Informes Periódicos
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 458,60 mi | 263,53 mi | 263,43 mi |
| Patrimônio líquido | 453,58 mi | 261,00 mi | 261,37 mi |
| Total dos passivos | 5,03 mi | 2,53 mi | 2,05 mi |
| Liquidez total | 193,35 mi | 30,47 mi | 29,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 0,96% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
458,60 mi
Mar/2019: 263,53 mi
Fev/2019: 263,43 mi
Patrimônio líquido
453,58 mi
Mar/2019: 261,00 mi
Fev/2019: 261,37 mi
Total dos passivos
5,03 mi
Mar/2019: 2,53 mi
Fev/2019: 2,05 mi
Liquidez total
193,35 mi
Mar/2019: 30,47 mi
Fev/2019: 29,77 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 0,96%
Fev/2019: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.693.062 | 2.728.868 | 2.728.868 |
| Número de cotistas | 37.056 | 25.386 | 29.253 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,65 | R$ 95,64 | R$ 95,78 |
Número de cotas emitidas
4.693.062
Mar/2019: 2.728.868
Fev/2019: 2.728.868
Número de cotistas
37.056
Mar/2019: 25.386
Fev/2019: 29.253
Valor patrimonial por cota
R$ 96,65
Mar/2019: R$ 95,64
Fev/2019: R$ 95,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,52 mi | 2,30 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5369 | R$ 0,8417 | R$ 0,6727 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,5369
Mar/2019: 2,30 mi
Fev/2019: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
264,15 mi
Mar/2019: 232,95 mi
Fev/2019: 233,57 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
33,09 mi
12,53%
|
29,05 mi
12,47%
|
29,05 mi
12,44%
|
Fundos imobiliários
33,09 mi
12,53%
Mar/2019: 29,05 mi (12,47%)
Fev/2019: 29,05 mi (12,44%)