RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2019
Entrega
14/06/2019 21:35
Informes Periódicos
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 458,19 mi | 458,60 mi | 263,53 mi |
| Patrimônio líquido | 453,93 mi | 453,58 mi | 261,00 mi |
| Total dos passivos | 4,26 mi | 5,03 mi | 2,53 mi |
| Liquidez total | 148,39 mi | 193,35 mi | 30,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 1,10% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
458,19 mi
Abr/2019: 458,60 mi
Mar/2019: 263,53 mi
Patrimônio líquido
453,93 mi
Abr/2019: 453,58 mi
Mar/2019: 261,00 mi
Total dos passivos
4,26 mi
Abr/2019: 5,03 mi
Mar/2019: 2,53 mi
Liquidez total
148,39 mi
Abr/2019: 193,35 mi
Mar/2019: 30,47 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 1,10%
Mar/2019: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.693.062 | 4.693.062 | 2.728.868 |
| Número de cotistas | 35.483 | 37.056 | 25.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,72 | R$ 96,65 | R$ 95,64 |
Número de cotas emitidas
4.693.062
Abr/2019: 4.693.062
Mar/2019: 2.728.868
Número de cotistas
35.483
Abr/2019: 37.056
Mar/2019: 25.386
Valor patrimonial por cota
R$ 96,72
Abr/2019: R$ 96,65
Mar/2019: R$ 95,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,14 mi | 2,52 mi | 2,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6691 | R$ 0,5369 | R$ 0,8417 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,6691
Abr/2019: 2,52 mi
Mar/2019: 2,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
308,79 mi
Abr/2019: 264,15 mi
Mar/2019: 232,95 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
46,81 mi
15,16%
|
33,09 mi
12,53%
|
29,05 mi
12,47%
|
Fundos imobiliários
46,81 mi
15,16%
Abr/2019: 33,09 mi (12,53%)
Mar/2019: 29,05 mi (12,47%)