RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2019
Entrega
12/07/2019 20:37
Informes Periódicos
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 459,10 mi | 458,19 mi | 458,60 mi |
| Patrimônio líquido | 455,36 mi | 453,93 mi | 453,58 mi |
| Total dos passivos | 3,74 mi | 4,26 mi | 5,03 mi |
| Liquidez total | 99,40 mi | 148,39 mi | 193,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,93% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
459,10 mi
Mai/2019: 458,19 mi
Abr/2019: 458,60 mi
Patrimônio líquido
455,36 mi
Mai/2019: 453,93 mi
Abr/2019: 453,58 mi
Total dos passivos
3,74 mi
Mai/2019: 4,26 mi
Abr/2019: 5,03 mi
Liquidez total
99,40 mi
Mai/2019: 148,39 mi
Abr/2019: 193,35 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 0,93%
Abr/2019: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.693.062 | 4.693.062 | 4.693.062 |
| Número de cotistas | 37.629 | 35.483 | 37.056 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,03 | R$ 96,72 | R$ 96,65 |
Número de cotas emitidas
4.693.062
Mai/2019: 4.693.062
Abr/2019: 4.693.062
Número de cotistas
37.629
Mai/2019: 35.483
Abr/2019: 37.056
Valor patrimonial por cota
R$ 97,03
Mai/2019: R$ 96,72
Abr/2019: R$ 96,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,30 mi | 3,14 mi | 2,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7036 | R$ 0,6691 | R$ 0,5369 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,7036
Mai/2019: 3,14 mi
Abr/2019: 2,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
358,99 mi
Mai/2019: 308,79 mi
Abr/2019: 264,15 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
74,79 mi
20,83%
|
46,81 mi
15,16%
|
33,09 mi
12,53%
|
Fundos imobiliários
74,79 mi
20,83%
Mai/2019: 46,81 mi (15,16%)
Abr/2019: 33,09 mi (12,53%)