RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 09:48
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,60 mi | 144,65 mi | 144,57 mi |
| Patrimônio líquido | 262,63 mi | 142,27 mi | 142,38 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 2,37 mi | 2,19 mi |
| Liquidez total | 109,37 mi | 16,16 mi | 14,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 1,64% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,60 mi
Nov/2018: 144,65 mi
Out/2018: 144,57 mi
Patrimônio líquido
262,63 mi
Nov/2018: 142,27 mi
Out/2018: 142,38 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Nov/2018: 2,37 mi
Out/2018: 2,19 mi
Liquidez total
109,37 mi
Nov/2018: 16,16 mi
Out/2018: 14,09 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,64%
Out/2018: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.728.868 | 1.480.432 | 1.480.432 |
| Número de cotistas | 10.053 | 6.893 | 5.151 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,24 | R$ 96,10 | R$ 96,18 |
Número de cotas emitidas
2.728.868
Nov/2018: 1.480.432
Out/2018: 1.480.432
Número de cotistas
10.053
Nov/2018: 6.893
Out/2018: 5.151
Valor patrimonial por cota
R$ 96,24
Nov/2018: R$ 96,10
Out/2018: R$ 96,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,17 mi | 1,71 mi | 1,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4276 | R$ 1,1522 | R$ 1,0961 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,4276
Nov/2018: 1,71 mi
Out/2018: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
155,21 mi
Nov/2018: 128,47 mi
Out/2018: 130,44 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
11,79 mi
7,60%
|
3,80 mi
2,96%
|
3,80 mi
2,91%
|
Fundos imobiliários
11,79 mi
7,60%
Nov/2018: 3,80 mi (2,96%)
Out/2018: 3,80 mi (2,91%)