RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 22:12
Informes Periódicos
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,04 mi | 264,60 mi | 144,65 mi |
| Patrimônio líquido | 262,35 mi | 262,63 mi | 142,27 mi |
| Total dos passivos | 1,69 mi | 1,97 mi | 2,37 mi |
| Liquidez total | 67,68 mi | 109,37 mi | 16,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,75% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,04 mi
Dez/2018: 264,60 mi
Nov/2018: 144,65 mi
Patrimônio líquido
262,35 mi
Dez/2018: 262,63 mi
Nov/2018: 142,27 mi
Total dos passivos
1,69 mi
Dez/2018: 1,97 mi
Nov/2018: 2,37 mi
Liquidez total
67,68 mi
Dez/2018: 109,37 mi
Nov/2018: 16,16 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,75%
Nov/2018: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.728.868 | 2.728.868 | 1.480.432 |
| Número de cotistas | 18.162 | 10.053 | 6.893 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,14 | R$ 96,24 | R$ 96,10 |
Número de cotas emitidas
2.728.868
Dez/2018: 2.728.868
Nov/2018: 1.480.432
Número de cotistas
18.162
Dez/2018: 10.053
Nov/2018: 6.893
Valor patrimonial por cota
R$ 96,14
Dez/2018: R$ 96,24
Nov/2018: R$ 96,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,42 mi | 1,17 mi | 1,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5193 | R$ 0,4276 | R$ 1,1522 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,5193
Dez/2018: 1,17 mi
Nov/2018: 1,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
196,34 mi
Dez/2018: 155,21 mi
Nov/2018: 128,47 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
23,26 mi
11,85%
|
11,79 mi
7,60%
|
3,80 mi
2,96%
|
Fundos imobiliários
23,26 mi
11,85%
Dez/2018: 11,79 mi (7,60%)
Nov/2018: 3,80 mi (2,96%)