RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 21:03
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 690,57 mi | 626,48 mi | 460,79 mi |
| Patrimônio líquido | 683,26 mi | 615,53 mi | 456,89 mi |
| Total dos passivos | 7,31 mi | 10,95 mi | 3,91 mi |
| Liquidez total | 95,45 mi | 45,69 mi | 1,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,75% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
690,57 mi
Out/2019: 626,48 mi
Set/2019: 460,79 mi
Patrimônio líquido
683,26 mi
Out/2019: 615,53 mi
Set/2019: 456,89 mi
Total dos passivos
7,31 mi
Out/2019: 10,95 mi
Set/2019: 3,91 mi
Liquidez total
95,45 mi
Out/2019: 45,69 mi
Set/2019: 1,71 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Out/2019: 1,75%
Set/2019: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.942.557 | 6.248.489 | 4.693.062 |
| Número de cotistas | 47.319 | 44.352 | 42.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,42 | R$ 98,51 | R$ 97,35 |
Número de cotas emitidas
6.942.557
Out/2019: 6.248.489
Set/2019: 4.693.062
Número de cotistas
47.319
Out/2019: 44.352
Set/2019: 42.391
Valor patrimonial por cota
R$ 98,42
Out/2019: R$ 98,51
Set/2019: R$ 97,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,57 mi | 2,97 mi | 2,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5135 | R$ 0,4747 | R$ 0,6320 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,5135
Out/2019: 2,97 mi
Set/2019: 2,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
590,97 mi
Out/2019: 580,05 mi
Set/2019: 457,64 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
111,58 mi
18,88%
|
90,33 mi
15,57%
|
84,19 mi
18,40%
|
Fundos imobiliários
111,58 mi
18,88%
Out/2019: 90,33 mi (15,57%)
Set/2019: 84,19 mi (18,40%)