RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2019
Entrega
13/08/2019 20:09
Informes Periódicos
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 458,00 mi | 459,10 mi | 458,19 mi |
| Patrimônio líquido | 454,92 mi | 455,36 mi | 453,93 mi |
| Total dos passivos | 3,07 mi | 3,74 mi | 4,26 mi |
| Liquidez total | 94,57 mi | 99,40 mi | 148,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,81% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
458,00 mi
Jun/2019: 459,10 mi
Mai/2019: 458,19 mi
Patrimônio líquido
454,92 mi
Jun/2019: 455,36 mi
Mai/2019: 453,93 mi
Total dos passivos
3,07 mi
Jun/2019: 3,74 mi
Mai/2019: 4,26 mi
Liquidez total
94,57 mi
Jun/2019: 99,40 mi
Mai/2019: 148,39 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,81%
Mai/2019: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.693.062 | 4.693.062 | 4.693.062 |
| Número de cotistas | 40.090 | 37.629 | 35.483 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,94 | R$ 97,03 | R$ 96,72 |
Número de cotas emitidas
4.693.062
Jun/2019: 4.693.062
Mai/2019: 4.693.062
Número de cotistas
40.090
Jun/2019: 37.629
Mai/2019: 35.483
Valor patrimonial por cota
R$ 96,94
Jun/2019: R$ 97,03
Mai/2019: R$ 96,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,52 mi | 3,30 mi | 3,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5376 | R$ 0,7036 | R$ 0,6691 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,5376
Jun/2019: 3,30 mi
Mai/2019: 3,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
363,15 mi
Jun/2019: 358,99 mi
Mai/2019: 308,79 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
77,03 mi
21,21%
|
74,79 mi
20,83%
|
46,81 mi
15,16%
|
Fundos imobiliários
77,03 mi
21,21%
Jun/2019: 74,79 mi (20,83%)
Mai/2019: 46,81 mi (15,16%)