RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:34
Informes Periódicos
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 263,53 mi | 263,43 mi | 264,04 mi |
| Patrimônio líquido | 261,00 mi | 261,37 mi | 262,35 mi |
| Total dos passivos | 2,53 mi | 2,05 mi | 1,69 mi |
| Liquidez total | 30,47 mi | 29,77 mi | 67,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,78% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
263,53 mi
Fev/2019: 263,43 mi
Jan/2019: 264,04 mi
Patrimônio líquido
261,00 mi
Fev/2019: 261,37 mi
Jan/2019: 262,35 mi
Total dos passivos
2,53 mi
Fev/2019: 2,05 mi
Jan/2019: 1,69 mi
Liquidez total
30,47 mi
Fev/2019: 29,77 mi
Jan/2019: 67,68 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,78%
Jan/2019: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.728.868 | 2.728.868 | 2.728.868 |
| Número de cotistas | 25.386 | 29.253 | 18.162 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,64 | R$ 95,78 | R$ 96,14 |
Número de cotas emitidas
2.728.868
Fev/2019: 2.728.868
Jan/2019: 2.728.868
Número de cotistas
25.386
Fev/2019: 29.253
Jan/2019: 18.162
Valor patrimonial por cota
R$ 95,64
Fev/2019: R$ 95,78
Jan/2019: R$ 96,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,30 mi | 1,84 mi | 1,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8417 | R$ 0,6727 | R$ 0,5193 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,8417
Fev/2019: 1,84 mi
Jan/2019: 1,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
232,95 mi
Fev/2019: 233,57 mi
Jan/2019: 196,34 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
29,05 mi
12,47%
|
29,05 mi
12,44%
|
23,26 mi
11,85%
|
Fundos imobiliários
29,05 mi
12,47%
Fev/2019: 29,05 mi (12,44%)
Jan/2019: 23,26 mi (11,85%)