RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 11:31
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,12 mi | 143,59 mi | 142,88 mi |
| Patrimônio líquido | 142,15 mi | 142,22 mi | 142,11 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 1,37 mi | 769.402,42 |
| Liquidez total | 17,74 mi | 9,84 mi | 18,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 0,95% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,12 mi
Jul/2018: 143,59 mi
Jun/2018: 142,88 mi
Patrimônio líquido
142,15 mi
Jul/2018: 142,22 mi
Jun/2018: 142,11 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Jul/2018: 1,37 mi
Jun/2018: 769.402,42
Liquidez total
17,74 mi
Jul/2018: 9,84 mi
Jun/2018: 18,59 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,95%
Jun/2018: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.480.432 | 1.480.432 | 1.480.432 |
| Número de cotistas | 2.875 | 2.774 | 2.753 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,02 | R$ 96,06 | R$ 95,99 |
Número de cotas emitidas
1.480.432
Jul/2018: 1.480.432
Jun/2018: 1.480.432
Número de cotistas
2.875
Jul/2018: 2.774
Jun/2018: 2.753
Valor patrimonial por cota
R$ 96,02
Jul/2018: R$ 96,06
Jun/2018: R$ 95,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,66 mi | 1,04 mi | 587.569,41 |
| └─ Por cota | R$ 1,1243 | R$ 0,7046 | R$ 0,3969 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,1243
Jul/2018: 1,04 mi
Jun/2018: 587.569,41
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
126,35 mi
Jul/2018: 133,71 mi
Jun/2018: 124,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,82 mi
3,02%
|
3,80 mi
2,84%
|
13,26 mi
10,67%
|
Fundos imobiliários
3,82 mi
3,02%
Jul/2018: 3,80 mi (2,84%)
Jun/2018: 13,26 mi (10,67%)