RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:25
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,30 mi | 144,12 mi | 143,59 mi |
| Patrimônio líquido | 142,30 mi | 142,15 mi | 142,22 mi |
| Total dos passivos | 2,00 mi | 1,97 mi | 1,37 mi |
| Liquidez total | 13,29 mi | 17,74 mi | 9,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,37% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,30 mi
Ago/2018: 144,12 mi
Jul/2018: 143,59 mi
Patrimônio líquido
142,30 mi
Ago/2018: 142,15 mi
Jul/2018: 142,22 mi
Total dos passivos
2,00 mi
Ago/2018: 1,97 mi
Jul/2018: 1,37 mi
Liquidez total
13,29 mi
Ago/2018: 17,74 mi
Jul/2018: 9,84 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 1,37%
Jul/2018: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.480.432 | 1.480.432 | 1.480.432 |
| Número de cotistas | 3.300 | 2.875 | 2.774 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,12 | R$ 96,02 | R$ 96,06 |
Número de cotas emitidas
1.480.432
Ago/2018: 1.480.432
Jul/2018: 1.480.432
Número de cotistas
3.300
Ago/2018: 2.875
Jul/2018: 2.774
Valor patrimonial por cota
R$ 96,12
Ago/2018: R$ 96,02
Jul/2018: R$ 96,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,55 mi | 1,66 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0467 | R$ 1,1243 | R$ 0,7046 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,0467
Ago/2018: 1,66 mi
Jul/2018: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
130,98 mi
Ago/2018: 126,35 mi
Jul/2018: 133,71 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,79 mi
2,89%
|
3,82 mi
3,02%
|
3,80 mi
2,84%
|
Fundos imobiliários
3,79 mi
2,89%
Ago/2018: 3,82 mi (3,02%)
Jul/2018: 3,80 mi (2,84%)