RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 18:40
Informes Periódicos
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,57 mi | 144,30 mi | 144,12 mi |
| Patrimônio líquido | 142,38 mi | 142,30 mi | 142,15 mi |
| Total dos passivos | 2,19 mi | 2,00 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 14,09 mi | 13,29 mi | 17,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,39% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,57 mi
Set/2018: 144,30 mi
Ago/2018: 144,12 mi
Patrimônio líquido
142,38 mi
Set/2018: 142,30 mi
Ago/2018: 142,15 mi
Total dos passivos
2,19 mi
Set/2018: 2,00 mi
Ago/2018: 1,97 mi
Liquidez total
14,09 mi
Set/2018: 13,29 mi
Ago/2018: 17,74 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Set/2018: 1,39%
Ago/2018: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.480.432 | 1.480.432 | 1.480.432 |
| Número de cotistas | 5.151 | 3.300 | 2.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,18 | R$ 96,12 | R$ 96,02 |
Número de cotas emitidas
1.480.432
Set/2018: 1.480.432
Ago/2018: 1.480.432
Número de cotistas
5.151
Set/2018: 3.300
Ago/2018: 2.875
Valor patrimonial por cota
R$ 96,18
Set/2018: R$ 96,12
Ago/2018: R$ 96,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,62 mi | 1,55 mi | 1,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0961 | R$ 1,0467 | R$ 1,1243 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,0961
Set/2018: 1,55 mi
Ago/2018: 1,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
130,44 mi
Set/2018: 130,98 mi
Ago/2018: 126,35 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,80 mi
2,91%
|
3,79 mi
2,89%
|
3,82 mi
3,02%
|
Fundos imobiliários
3,80 mi
2,91%
Set/2018: 3,79 mi (2,89%)
Ago/2018: 3,82 mi (3,02%)