RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2018
Entrega
14/07/2018 18:09
Informes Periódicos
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|
| Ativo | 142,88 mi | 144,38 mi |
| Patrimônio líquido | 142,11 mi | 142,34 mi |
| Total dos passivos | 769.402,42 | 2,04 mi |
| Liquidez total | 18,59 mi | 33,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
142,88 mi
Mai/2018: 144,38 mi
Patrimônio líquido
142,11 mi
Mai/2018: 142,34 mi
Total dos passivos
769.402,42
Mai/2018: 2,04 mi
Liquidez total
18,59 mi
Mai/2018: 33,43 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.480.432 | 1.480.432 |
| Número de cotistas | 2.753 | 2.749 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,99 | R$ 96,15 |
Número de cotas emitidas
1.480.432
Mai/2018: 1.480.432
Número de cotistas
2.753
Mai/2018: 2.749
Valor patrimonial por cota
R$ 95,99
Mai/2018: R$ 96,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 587.569,41 | 464.302,67 |
| └─ Por cota | R$ 0,3969 | R$ 0,3136 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
587.569,41
└─ Por cota
R$ 0,3969
Mai/2018: 464.302,67
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
124,27 mi
Mai/2018: 110,86 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
13,26 mi
10,67%
|
13,13 mi
11,85%
|
Fundos imobiliários
13,26 mi
10,67%
Mai/2018: 13,13 mi (11,85%)