RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 19:15
Informes Periódicos
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,65 mi | 144,57 mi | 144,30 mi |
| Patrimônio líquido | 142,27 mi | 142,38 mi | 142,30 mi |
| Total dos passivos | 2,37 mi | 2,19 mi | 2,00 mi |
| Liquidez total | 16,16 mi | 14,09 mi | 13,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,52% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,65 mi
Out/2018: 144,57 mi
Set/2018: 144,30 mi
Patrimônio líquido
142,27 mi
Out/2018: 142,38 mi
Set/2018: 142,30 mi
Total dos passivos
2,37 mi
Out/2018: 2,19 mi
Set/2018: 2,00 mi
Liquidez total
16,16 mi
Out/2018: 14,09 mi
Set/2018: 13,29 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Out/2018: 1,52%
Set/2018: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.480.432 | 1.480.432 | 1.480.432 |
| Número de cotistas | 6.893 | 5.151 | 3.300 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,10 | R$ 96,18 | R$ 96,12 |
Número de cotas emitidas
1.480.432
Out/2018: 1.480.432
Set/2018: 1.480.432
Número de cotistas
6.893
Out/2018: 5.151
Set/2018: 3.300
Valor patrimonial por cota
R$ 96,10
Out/2018: R$ 96,18
Set/2018: R$ 96,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,71 mi | 1,62 mi | 1,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1522 | R$ 1,0961 | R$ 1,0467 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,71 mi
└─ Por cota
R$ 1,1522
Out/2018: 1,62 mi
Set/2018: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
128,47 mi
Out/2018: 130,44 mi
Set/2018: 130,98 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,80 mi
2,96%
|
3,80 mi
2,91%
|
3,79 mi
2,89%
|
Fundos imobiliários
3,80 mi
2,96%
Out/2018: 3,80 mi (2,91%)
Set/2018: 3,79 mi (2,89%)