RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/07/2018
Entrega
13/08/2018 20:57
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,59 mi | 142,88 mi | 144,38 mi |
| Patrimônio líquido | 142,22 mi | 142,11 mi | 142,34 mi |
| Total dos passivos | 1,37 mi | 769.402,42 | 2,04 mi |
| Liquidez total | 9,84 mi | 18,59 mi | 33,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,54% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,59 mi
Jun/2018: 142,88 mi
Mai/2018: 144,38 mi
Patrimônio líquido
142,22 mi
Jun/2018: 142,11 mi
Mai/2018: 142,34 mi
Total dos passivos
1,37 mi
Jun/2018: 769.402,42
Mai/2018: 2,04 mi
Liquidez total
9,84 mi
Jun/2018: 18,59 mi
Mai/2018: 33,43 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,54%
Mai/2018: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.480.432 | 1.480.432 | 1.480.432 |
| Número de cotistas | 2.774 | 2.753 | 2.749 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,06 | R$ 95,99 | R$ 96,15 |
Número de cotas emitidas
1.480.432
Jun/2018: 1.480.432
Mai/2018: 1.480.432
Número de cotistas
2.774
Jun/2018: 2.753
Mai/2018: 2.749
Valor patrimonial por cota
R$ 96,06
Jun/2018: R$ 95,99
Mai/2018: R$ 96,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 587.569,41 | 464.302,67 |
| └─ Por cota | R$ 0,7046 | R$ 0,3969 | R$ 0,3136 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,7046
Jun/2018: 587.569,41
Mai/2018: 464.302,67
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
133,71 mi
Jun/2018: 124,27 mi
Mai/2018: 110,86 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,80 mi
2,84%
|
13,26 mi
10,67%
|
13,13 mi
11,85%
|
Fundos imobiliários
3,80 mi
2,84%
Jun/2018: 13,26 mi (10,67%)
Mai/2018: 13,13 mi (11,85%)