Demonstrações financeiras · 30/06/2026

Nas demonstrações encerradas em 30 de junho de 2026, a KPMG emitiu opinião sem ressalvas e considerou aceitáveis a existência e os critérios de avaliação dos CRIs, principal tema de auditoria. O patrimônio líquido do RBRR11 era de R$ 1,485 bilhão, ante R$ 1,379 bilhão um ano antes. Os CRIs representavam R$ 1,423 bilhão, ou 95,85% do patrimônio; o fundo também tinha R$ 40,3 milhões em cotas de outros FIIs e R$ 38,3 milhões em operações compromissadas.

O lucro líquido foi de R$ 145,5 milhões, próximo dos R$ 144,2 milhões do exercício anterior, mas o resultado por cota caiu de R$ 9,58 para R$ 8,92. As perdas com a marcação a valor justo dos CRIs somaram R$ 103,3 milhões. O fundo declarou R$ 154,6 milhões em rendimentos, equivalentes a 96,55% do resultado apurado pelo regime de caixa; a média paga foi de R$ 9,62 por cota, ante R$ 10,58. Em junho, a cota fechou a R$ 78,23, comparada a R$ 88,96 um ano antes, enquanto o valor patrimonial por cota era de R$ 91,08.

O documento registra que a gestora passou ao controle do Pátria e que o fundo adotou a denominação Pátria em julho de 2026. Também destaca riscos de crédito, mercado e liquidez, e informa que não havia demandas judiciais com probabilidade de perda possível ou provável. Como evento posterior, foi proposta a reorganização e liquidação do RBRR11, com transferência dos ativos ao PCIP11 pelo valor contábil e entrega aos cotistas de cotas do PCIP11 e/ou dinheiro, após o pagamento das despesas. Até 28 de setembro de 2026, o resultado da votação ainda não havia sido publicado.