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RBRR11 Cotação: R$ 62,00 Queda de 4,63%

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RBRR11

FII

FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRALTDA

Cotação: R$ 62,00

Queda de 4,63%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
15,90%
P/VP
0,66
Seguir fundo Carteira

Ativos do RBRR11

Ativos de crédito
98
98 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,42 bi
Maior posição
8,3%
do crédito
10 maiores
54,3%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do RBRR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 1,40 bi 98,4%
Cotas de FIIsR$ 22,9 mi 1,6%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do RBRR11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 118 mi8,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 106 mi7,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 104 mi7,3%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 85,4 mi6,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 76,9 mi5,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 75,4 mi5,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 65,1 mi4,6%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 49,6 mi3,5%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 48,0 mi3,4%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 45,4 mi3,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 41,8 mi2,9%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 35,3 mi2,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 33,5 mi2,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 20,5 mi1,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 18,8 mi1,3%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 1,10 mi
Passivo do RBRR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 954 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 146 mil0,0%
Passivo totalR$ 1,10 mi0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,52 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do RBRR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.519.787.769,93
agosto de 2026R$ 1.505.238.923,48
julho de 2026R$ 1.498.092.893,79
junho de 2026R$ 1.500.593.748,93
maio de 2026R$ 1.520.653.656,87
abril de 2026R$ 1.526.147.238,23
março de 2026R$ 1.511.817.994,91
fevereiro de 2026R$ 1.521.249.152,33
janeiro de 2026R$ 1.512.540.596,20
dezembro de 2025R$ 1.525.819.120,64
novembro de 2025R$ 1.524.801.032,52
outubro de 2025R$ 1.395.212.677,81
setembro de 2025R$ 1.385.291.133,91
agosto de 2025R$ 1.389.400.148,16
julho de 2025R$ 1.377.268.379,72
junho de 2025R$ 1.397.668.320,97
maio de 2025R$ 1.390.536.615,48
abril de 2025R$ 1.388.214.051,19
março de 2025R$ 1.361.748.295,70
fevereiro de 2025R$ 1.370.338.737,70
janeiro de 2025R$ 1.366.163.505,76
dezembro de 2024R$ 1.340.162.559,55
novembro de 2024R$ 1.382.351.163,68
outubro de 2024R$ 1.394.603.397,80
setembro de 2024R$ 1.407.993.263,10
agosto de 2024R$ 1.418.616.635,27
julho de 2024R$ 1.422.053.089,57
junho de 2024R$ 1.394.354.471,72
maio de 2024R$ 1.423.561.054,39
abril de 2024R$ 1.411.732.360,52
março de 2024R$ 1.432.779.607,43
fevereiro de 2024R$ 1.443.411.409,60
janeiro de 2024R$ 1.447.909.191,10
dezembro de 2023R$ 1.441.506.958,91
novembro de 2023R$ 1.434.344.394,05
outubro de 2023R$ 1.408.544.788,59
setembro de 2023R$ 1.255.184.436,59
agosto de 2023R$ 1.268.765.238,43
julho de 2023R$ 1.270.081.176,60
junho de 2023R$ 1.295.083.503,17
maio de 2023R$ 1.278.231.337,40
abril de 2023R$ 1.267.050.406,14
março de 2023R$ 1.274.513.907,29
fevereiro de 2023R$ 1.259.619.976,09
janeiro de 2023R$ 1.269.607.818,89
dezembro de 2022R$ 1.264.255.002,92
novembro de 2022R$ 1.278.723.141,93
outubro de 2022R$ 1.303.094.693,01
setembro de 2022R$ 1.286.234.896,08
agosto de 2022R$ 1.295.152.748,04
julho de 2022R$ 1.286.088.751,87
junho de 2022R$ 1.286.992.996,41
maio de 2022R$ 1.046.711.585,04
abril de 2022R$ 1.011.747.606,45
março de 2022R$ 1.023.097.184,47
fevereiro de 2022R$ 1.010.530.550,26
janeiro de 2022R$ 1.023.024.300,27
dezembro de 2021R$ 1.043.340.841,05
novembro de 2021R$ 1.052.526.047,54
outubro de 2021R$ 1.033.113.405,75

Cotistas

Ver dados
Cotistas do RBRR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026136.486
agosto de 2026143.056
julho de 2026143.338
junho de 2026143.642
maio de 2026143.366
abril de 2026140.343
março de 2026137.782
fevereiro de 2026137.767
janeiro de 2026136.021
dezembro de 2025133.177
novembro de 2025131.373
outubro de 2025131.076
setembro de 2025129.939
agosto de 2025128.719
julho de 2025126.284
junho de 2025125.510
maio de 2025125.322
abril de 2025123.527
março de 2025122.583
fevereiro de 2025122.517
janeiro de 2025124.111
dezembro de 2024127.658
novembro de 2024130.710
outubro de 2024132.467
setembro de 2024133.163
agosto de 2024133.698
julho de 2024132.461
junho de 2024133.644
maio de 2024135.033
abril de 2024138.322
março de 2024139.674
fevereiro de 2024139.771
janeiro de 2024136.411
dezembro de 2023135.890
novembro de 2023137.838
outubro de 2023139.447
setembro de 2023140.623
agosto de 2023139.457
julho de 2023138.639
junho de 2023135.000
maio de 2023132.935
abril de 2023131.118
março de 2023130.491
fevereiro de 2023129.053
janeiro de 2023128.678
dezembro de 2022128.356
novembro de 2022128.696
outubro de 2022125.969
setembro de 2022120.262
agosto de 2022113.281
julho de 2022110.098
junho de 2022106.783
maio de 202298.812
abril de 202294.631
março de 202291.152
fevereiro de 202290.012
janeiro de 202288.521
dezembro de 202184.578
novembro de 202182.013
outubro de 202180.221

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do RBRR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do RBRR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20263,5%
março de 20267,8%
fevereiro de 202610,6%
janeiro de 202610,5%
dezembro de 202510,4%
novembro de 202510,4%
outubro de 202511,3%
setembro de 202511,5%
agosto de 20259,4%
julho de 202510,7%
junho de 202510,4%
maio de 20258,1%
abril de 20258,0%
março de 20256,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,2%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20234,8%
outubro de 20234,8%
setembro de 20237,0%
agosto de 20238,0%
julho de 20239,1%
junho de 20239,9%
maio de 20236,6%
abril de 20238,8%
março de 20238,7%
fevereiro de 20238,6%
janeiro de 20238,5%
dezembro de 20226,8%
novembro de 20224,2%
outubro de 20223,9%
setembro de 20223,9%
agosto de 20223,8%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20227,2%
abril de 202210,0%
março de 202211,1%
fevereiro de 20226,9%
janeiro de 20226,8%
dezembro de 20216,6%
novembro de 20214,7%
outubro de 20211,3%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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