RBRR11 Cotação: R$ 63,05 Queda de 3,01%
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Queda de 3,01%R$ por cota · 03/11/2026 15:44 · B3
- DY 12m
- 15,64%
- P/VP
- 0,68
Ativos do RBRR11
- Ativos de crédito
- 98
- 98 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 1,42 bi
- Maior posição
- 8,3%
- do crédito
- 10 maiores
- 54,3%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 1,40 bi 98,4% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 22,9 mi 1,6% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 18,5 mi | 1,3% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 17,7 mi | 1,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 17,0 mi | 1,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 15,1 mi | 1,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 14,5 mi | 1,0% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 14,4 mi | 1,0% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 14,1 mi | 1,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 13,5 mi | 1,0% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 13,1 mi | 0,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 12,8 mi | 0,9% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 12,6 mi | 0,9% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 12,5 mi | 0,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 11,7 mi | 0,8% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 11,2 mi | 0,8% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 11,0 mi | 0,8% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 1,10 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 954 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 146 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 1,10 mi | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,52 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.519.787.769,93 |
| agosto de 2026 | R$ 1.505.238.923,48 |
| julho de 2026 | R$ 1.498.092.893,79 |
| junho de 2026 | R$ 1.500.593.748,93 |
| maio de 2026 | R$ 1.520.653.656,87 |
| abril de 2026 | R$ 1.526.147.238,23 |
| março de 2026 | R$ 1.511.817.994,91 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.521.249.152,33 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.512.540.596,20 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.525.819.120,64 |
| novembro de 2025 | R$ 1.524.801.032,52 |
| outubro de 2025 | R$ 1.395.212.677,81 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 136.486 |
| agosto de 2026 | 143.056 |
| julho de 2026 | 143.338 |
| junho de 2026 | 143.642 |
| maio de 2026 | 143.366 |
| abril de 2026 | 140.343 |
| março de 2026 | 137.782 |
| fevereiro de 2026 | 137.767 |
| janeiro de 2026 | 136.021 |
| dezembro de 2025 | 133.177 |
| novembro de 2025 | 131.373 |
| outubro de 2025 | 131.076 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 3,5% |
| março de 2026 | 7,8% |
| fevereiro de 2026 | 10,6% |
| janeiro de 2026 | 10,5% |
| dezembro de 2025 | 10,4% |
| novembro de 2025 | 10,4% |
| outubro de 2025 | 11,3% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.