RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 16:42
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 966,76 mi | 964,53 mi | 972,77 mi |
| Patrimônio líquido | 957,91 mi | 955,61 mi | 963,04 mi |
| Total dos passivos | 8,84 mi | 8,92 mi | 9,73 mi |
| Liquidez total | 44,13 mi | 43,18 mi | 37,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,93% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 0,20% | 0,22% |
Ativo
966,76 mi
Jul/2026: 964,53 mi
Jun/2026: 972,77 mi
Patrimônio líquido
957,91 mi
Jul/2026: 955,61 mi
Jun/2026: 963,04 mi
Total dos passivos
8,84 mi
Jul/2026: 8,92 mi
Jun/2026: 9,73 mi
Liquidez total
44,13 mi
Jul/2026: 43,18 mi
Jun/2026: 37,30 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,93%
Jun/2026: 1,00%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 0,20%
Jun/2026: 0,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 48.913 | 52.621 | 53.541 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,65 | R$ 78,46 | R$ 79,07 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jul/2026: 12.179.187
Jun/2026: 12.179.187
Número de cotistas
48.913
Jul/2026: 52.621
Jun/2026: 53.541
Valor patrimonial por cota
R$ 78,65
Jul/2026: R$ 78,46
Jun/2026: R$ 79,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,26 mi | 4,26 mi | 4,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,47 mi | 6,92 mi | 6,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 794.567,56 | 1,59 mi | 2,38 mi |
Rendimentos a distribuir
4,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Jul/2026: 4,26 mi
Jun/2026: 4,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,47 mi
Jul/2026: 6,92 mi
Jun/2026: 6,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
794.567,56
Jul/2026: 1,59 mi
Jun/2026: 2,38 mi
Investimentos
Total investido
914,06 mi
Jul/2026: 912,53 mi
Jun/2026: 926,22 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
637,55 mi
69,75%
|
637,55 mi
69,87%
|
644,12 mi
69,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
637,55 mi
69,75%
|
637,55 mi
69,87%
|
644,12 mi
69,54%
|
| Fundos imobiliários |
160,27 mi
17,53%
|
158,83 mi
17,41%
|
165,47 mi
17,87%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
85,54 mi
9,36%
|
85,54 mi
9,37%
|
85,54 mi
9,23%
|
| CRI/CRA |
30,71 mi
3,36%
|
30,61 mi
3,35%
|
31,09 mi
3,36%
|
Imóveis acabados
637,55 mi
69,75%
Jul/2026: 637,55 mi (69,87%)
Jun/2026: 644,12 mi (69,54%)
Direitos sobre imóveis
637,55 mi
69,75%
Jul/2026: 637,55 mi (69,87%)
Jun/2026: 644,12 mi (69,54%)
Fundos imobiliários
160,27 mi
17,53%
Jul/2026: 158,83 mi (17,41%)
Jun/2026: 165,47 mi (17,87%)
Ações de SPEs imobiliárias
85,54 mi
9,36%
Jul/2026: 85,54 mi (9,37%)
Jun/2026: 85,54 mi (9,23%)
CRI/CRA
30,71 mi
3,36%
Jul/2026: 30,61 mi (3,35%)
Jun/2026: 31,09 mi (3,36%)