RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 20:32
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 992,94 mi | 1,00 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 983,20 mi | 994,38 mi | 999,46 mi |
| Total dos passivos | 9,73 mi | 10,01 mi | 9,92 mi |
| Liquidez total | 34,63 mi | 32,57 mi | 29,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,00% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,22% | 0,24% | 0,24% |
Ativo
992,94 mi
Mar/2026: 1,00 bi
Fev/2026: 1,01 bi
Patrimônio líquido
983,20 mi
Mar/2026: 994,38 mi
Fev/2026: 999,46 mi
Total dos passivos
9,73 mi
Mar/2026: 10,01 mi
Fev/2026: 9,92 mi
Liquidez total
34,63 mi
Mar/2026: 32,57 mi
Fev/2026: 29,08 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 1,00%
Fev/2026: 0,98%
Alavancagem
0,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: 0,24%
Fev/2026: 0,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 55.249 | 55.917 | 56.515 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,73 | R$ 81,65 | R$ 82,06 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Mar/2026: 12.179.187
Fev/2026: 12.179.187
Número de cotistas
55.249
Mar/2026: 55.917
Fev/2026: 56.515
Valor patrimonial por cota
R$ 80,73
Mar/2026: R$ 81,65
Fev/2026: R$ 82,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,87 mi | 4,87 mi | 4,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,32 mi | 5,27 mi | 5,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,97 mi | 4,77 mi | 5,56 mi |
Rendimentos a distribuir
4,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Mar/2026: 4,87 mi
Fev/2026: 4,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,32 mi
Mar/2026: 5,27 mi
Fev/2026: 5,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,97 mi
Mar/2026: 4,77 mi
Fev/2026: 5,56 mi
Investimentos
Total investido
948,75 mi
Mar/2026: 961,50 mi
Fev/2026: 969,27 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
644,13 mi
67,89%
|
644,05 mi
66,98%
|
644,00 mi
66,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
644,13 mi
67,89%
|
644,05 mi
66,98%
|
644,00 mi
66,44%
|
| Fundos imobiliários |
186,95 mi
19,70%
|
197,75 mi
20,57%
|
202,58 mi
20,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
85,54 mi
9,02%
|
85,54 mi
8,90%
|
85,54 mi
8,82%
|
| CRI/CRA |
32,14 mi
3,39%
|
34,16 mi
3,55%
|
37,15 mi
3,83%
|
Imóveis acabados
644,13 mi
67,89%
Mar/2026: 644,05 mi (66,98%)
Fev/2026: 644,00 mi (66,44%)
Direitos sobre imóveis
644,13 mi
67,89%
Mar/2026: 644,05 mi (66,98%)
Fev/2026: 644,00 mi (66,44%)
Fundos imobiliários
186,95 mi
19,70%
Mar/2026: 197,75 mi (20,57%)
Fev/2026: 202,58 mi (20,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
85,54 mi
9,02%
Mar/2026: 85,54 mi (8,90%)
Fev/2026: 85,54 mi (8,82%)
CRI/CRA
32,14 mi
3,39%
Mar/2026: 34,16 mi (3,55%)
Fev/2026: 37,15 mi (3,83%)