RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 18:23
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 972,77 mi | 988,92 mi | 992,94 mi |
| Patrimônio líquido | 963,04 mi | 979,21 mi | 983,20 mi |
| Total dos passivos | 9,73 mi | 9,71 mi | 9,73 mi |
| Liquidez total | 37,30 mi | 35,31 mi | 34,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,98% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
Ativo
972,77 mi
Mai/2026: 988,92 mi
Abr/2026: 992,94 mi
Patrimônio líquido
963,04 mi
Mai/2026: 979,21 mi
Abr/2026: 983,20 mi
Total dos passivos
9,73 mi
Mai/2026: 9,71 mi
Abr/2026: 9,73 mi
Liquidez total
37,30 mi
Mai/2026: 35,31 mi
Abr/2026: 34,63 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,98%
Abr/2026: 0,98%
Alavancagem
0,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 0,22%
Abr/2026: 0,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 53.541 | 54.487 | 55.249 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,07 | R$ 80,40 | R$ 80,73 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Mai/2026: 12.179.187
Abr/2026: 12.179.187
Número de cotistas
53.541
Mai/2026: 54.487
Abr/2026: 55.249
Valor patrimonial por cota
R$ 79,07
Mai/2026: R$ 80,40
Abr/2026: R$ 80,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,87 mi | 4,87 mi | 4,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,47 mi | 5,93 mi | 5,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 2,38 mi | 3,18 mi | 3,97 mi |
Rendimentos a distribuir
4,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Mai/2026: 4,87 mi
Abr/2026: 4,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,47 mi
Mai/2026: 5,93 mi
Abr/2026: 5,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
2,38 mi
Mai/2026: 3,18 mi
Abr/2026: 3,97 mi
Investimentos
Total investido
926,22 mi
Mai/2026: 944,12 mi
Abr/2026: 948,75 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
644,12 mi
69,54%
|
644,13 mi
68,22%
|
644,13 mi
67,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
644,12 mi
69,54%
|
644,13 mi
68,22%
|
644,13 mi
67,89%
|
| Fundos imobiliários |
165,47 mi
17,87%
|
182,67 mi
19,35%
|
186,95 mi
19,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
85,54 mi
9,23%
|
85,54 mi
9,06%
|
85,54 mi
9,02%
|
| CRI/CRA |
31,09 mi
3,36%
|
31,80 mi
3,37%
|
32,14 mi
3,39%
|
Imóveis acabados
644,12 mi
69,54%
Mai/2026: 644,13 mi (68,22%)
Abr/2026: 644,13 mi (67,89%)
Direitos sobre imóveis
644,12 mi
69,54%
Mai/2026: 644,13 mi (68,22%)
Abr/2026: 644,13 mi (67,89%)
Fundos imobiliários
165,47 mi
17,87%
Mai/2026: 182,67 mi (19,35%)
Abr/2026: 186,95 mi (19,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
85,54 mi
9,23%
Mai/2026: 85,54 mi (9,06%)
Abr/2026: 85,54 mi (9,02%)
CRI/CRA
31,09 mi
3,36%
Mai/2026: 31,80 mi (3,37%)
Abr/2026: 32,14 mi (3,39%)