RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 19:02
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 964,53 mi | 972,77 mi | 988,92 mi |
| Patrimônio líquido | 955,61 mi | 963,04 mi | 979,21 mi |
| Total dos passivos | 8,92 mi | 9,73 mi | 9,71 mi |
| Liquidez total | 43,18 mi | 37,30 mi | 35,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 1,00% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 0,22% | 0,22% |
Ativo
964,53 mi
Jun/2026: 972,77 mi
Mai/2026: 988,92 mi
Patrimônio líquido
955,61 mi
Jun/2026: 963,04 mi
Mai/2026: 979,21 mi
Total dos passivos
8,92 mi
Jun/2026: 9,73 mi
Mai/2026: 9,71 mi
Liquidez total
43,18 mi
Jun/2026: 37,30 mi
Mai/2026: 35,31 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,00%
Mai/2026: 0,98%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 0,22%
Mai/2026: 0,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 52.621 | 53.541 | 54.487 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,46 | R$ 79,07 | R$ 80,40 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jun/2026: 12.179.187
Mai/2026: 12.179.187
Número de cotistas
52.621
Jun/2026: 53.541
Mai/2026: 54.487
Valor patrimonial por cota
R$ 78,46
Jun/2026: R$ 79,07
Mai/2026: R$ 80,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,26 mi | 4,87 mi | 4,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,92 mi | 6,47 mi | 5,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,59 mi | 2,38 mi | 3,18 mi |
Rendimentos a distribuir
4,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Jun/2026: 4,87 mi
Mai/2026: 4,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,92 mi
Jun/2026: 6,47 mi
Mai/2026: 5,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
1,59 mi
Jun/2026: 2,38 mi
Mai/2026: 3,18 mi
Investimentos
Total investido
912,53 mi
Jun/2026: 926,22 mi
Mai/2026: 944,12 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
637,55 mi
69,87%
|
644,12 mi
69,54%
|
644,13 mi
68,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
637,55 mi
69,87%
|
644,12 mi
69,54%
|
644,13 mi
68,22%
|
| Fundos imobiliários |
158,83 mi
17,41%
|
165,47 mi
17,87%
|
182,67 mi
19,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
85,54 mi
9,37%
|
85,54 mi
9,23%
|
85,54 mi
9,06%
|
| CRI/CRA |
30,61 mi
3,35%
|
31,09 mi
3,36%
|
31,80 mi
3,37%
|
Imóveis acabados
637,55 mi
69,87%
Jun/2026: 644,12 mi (69,54%)
Mai/2026: 644,13 mi (68,22%)
Direitos sobre imóveis
637,55 mi
69,87%
Jun/2026: 644,12 mi (69,54%)
Mai/2026: 644,13 mi (68,22%)
Fundos imobiliários
158,83 mi
17,41%
Jun/2026: 165,47 mi (17,87%)
Mai/2026: 182,67 mi (19,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
85,54 mi
9,37%
Jun/2026: 85,54 mi (9,23%)
Mai/2026: 85,54 mi (9,06%)
CRI/CRA
30,61 mi
3,35%
Jun/2026: 31,09 mi (3,36%)
Mai/2026: 31,80 mi (3,37%)