RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 16:27
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 944,91 mi | 947,11 mi | 932,31 mi |
| Patrimônio líquido | 932,65 mi | 932,08 mi | 925,85 mi |
| Total dos passivos | 12,26 mi | 15,02 mi | 6,46 mi |
| Liquidez total | 10,08 mi | 12,24 mi | 14,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,59% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,48% | 0,10% | - |
Ativo
944,91 mi
Jul/2025: 947,11 mi
Jun/2025: 932,31 mi
Patrimônio líquido
932,65 mi
Jul/2025: 932,08 mi
Jun/2025: 925,85 mi
Total dos passivos
12,26 mi
Jul/2025: 15,02 mi
Jun/2025: 6,46 mi
Liquidez total
10,08 mi
Jul/2025: 12,24 mi
Jun/2025: 14,56 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,59%
Jun/2025: 0,69%
Alavancagem
0,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 0,10%
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 61.653 | 62.741 | 64.199 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,58 | R$ 76,53 | R$ 76,02 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jul/2025: 12.179.187
Jun/2025: 12.179.187
Número de cotistas
61.653
Jul/2025: 62.741
Jun/2025: 64.199
Valor patrimonial por cota
R$ 76,58
Jul/2025: R$ 76,53
Jun/2025: R$ 76,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,88 mi | 4,87 mi | 4,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4003 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,64 mi | 3,35 mi | 2,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 10,33 mi | 11,12 mi | 11,92 mi |
Rendimentos a distribuir
4,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,4003
Jul/2025: 4,87 mi
Jun/2025: 4,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,64 mi
Jul/2025: 3,35 mi
Jun/2025: 2,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
10,33 mi
Jul/2025: 11,12 mi
Jun/2025: 11,92 mi
Investimentos
Total investido
920,45 mi
Jul/2025: 920,09 mi
Jun/2025: 902,72 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
628,32 mi
68,26%
|
628,24 mi
68,28%
|
627,58 mi
69,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
628,32 mi
68,26%
|
628,24 mi
68,28%
|
627,58 mi
69,52%
|
| Fundos imobiliários |
182,96 mi
19,88%
|
182,56 mi
19,84%
|
174,63 mi
19,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52,91 mi
5,75%
|
52,91 mi
5,75%
|
43,06 mi
4,77%
|
| CRI/CRA |
40,92 mi
4,45%
|
41,22 mi
4,48%
|
42,46 mi
4,70%
|
| LCI/LCA |
15,33 mi
1,67%
|
15,17 mi
1,65%
|
14,98 mi
1,66%
|
Imóveis acabados
628,32 mi
68,26%
Jul/2025: 628,24 mi (68,28%)
Jun/2025: 627,58 mi (69,52%)
Direitos sobre imóveis
628,32 mi
68,26%
Jul/2025: 628,24 mi (68,28%)
Jun/2025: 627,58 mi (69,52%)
Fundos imobiliários
182,96 mi
19,88%
Jul/2025: 182,56 mi (19,84%)
Jun/2025: 174,63 mi (19,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
52,91 mi
5,75%
Jul/2025: 52,91 mi (5,75%)
Jun/2025: 43,06 mi (4,77%)
CRI/CRA
40,92 mi
4,45%
Jul/2025: 41,22 mi (4,48%)
Jun/2025: 42,46 mi (4,70%)
LCI/LCA
15,33 mi
1,67%
Jul/2025: 15,17 mi (1,65%)
Jun/2025: 14,98 mi (1,66%)