RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 11:01
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 947,95 mi | 944,91 mi | 947,11 mi |
| Patrimônio líquido | 936,58 mi | 932,65 mi | 932,08 mi |
| Total dos passivos | 11,37 mi | 12,26 mi | 15,02 mi |
| Liquidez total | 9,56 mi | 10,08 mi | 12,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,30% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,37% | 0,48% | 0,10% |
Ativo
947,95 mi
Ago/2025: 944,91 mi
Jul/2025: 947,11 mi
Patrimônio líquido
936,58 mi
Ago/2025: 932,65 mi
Jul/2025: 932,08 mi
Total dos passivos
11,37 mi
Ago/2025: 12,26 mi
Jul/2025: 15,02 mi
Liquidez total
9,56 mi
Ago/2025: 10,08 mi
Jul/2025: 12,24 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,30%
Jul/2025: 1,59%
Alavancagem
0,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 0,48%
Jul/2025: 0,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 60.561 | 61.653 | 62.741 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,90 | R$ 76,58 | R$ 76,53 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Ago/2025: 12.179.187
Jul/2025: 12.179.187
Número de cotistas
60.561
Ago/2025: 61.653
Jul/2025: 62.741
Valor patrimonial por cota
R$ 76,90
Ago/2025: R$ 76,58
Jul/2025: R$ 76,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,87 mi | 4,88 mi | 4,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4003 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,92 mi | 3,64 mi | 3,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,53 mi | 10,33 mi | 11,12 mi |
Rendimentos a distribuir
4,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Ago/2025: 4,88 mi
Jul/2025: 4,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,92 mi
Ago/2025: 3,64 mi
Jul/2025: 3,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,53 mi
Ago/2025: 10,33 mi
Jul/2025: 11,12 mi
Investimentos
Total investido
924,52 mi
Ago/2025: 920,45 mi
Jul/2025: 920,09 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
629,00 mi
68,04%
|
628,32 mi
68,26%
|
628,24 mi
68,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
629,00 mi
68,04%
|
628,32 mi
68,26%
|
628,24 mi
68,28%
|
| Fundos imobiliários |
187,53 mi
20,28%
|
182,96 mi
19,88%
|
182,56 mi
19,84%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52,91 mi
5,72%
|
52,91 mi
5,75%
|
52,91 mi
5,75%
|
| CRI/CRA |
39,57 mi
4,28%
|
40,92 mi
4,45%
|
41,22 mi
4,48%
|
| LCI/LCA |
15,51 mi
1,68%
|
15,33 mi
1,67%
|
15,17 mi
1,65%
|
Imóveis acabados
629,00 mi
68,04%
Ago/2025: 628,32 mi (68,26%)
Jul/2025: 628,24 mi (68,28%)
Direitos sobre imóveis
629,00 mi
68,04%
Ago/2025: 628,32 mi (68,26%)
Jul/2025: 628,24 mi (68,28%)
Fundos imobiliários
187,53 mi
20,28%
Ago/2025: 182,96 mi (19,88%)
Jul/2025: 182,56 mi (19,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
52,91 mi
5,72%
Ago/2025: 52,91 mi (5,75%)
Jul/2025: 52,91 mi (5,75%)
CRI/CRA
39,57 mi
4,28%
Ago/2025: 40,92 mi (4,45%)
Jul/2025: 41,22 mi (4,48%)
LCI/LCA
15,51 mi
1,68%
Ago/2025: 15,33 mi (1,67%)
Jul/2025: 15,17 mi (1,65%)