RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 16:35
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 947,53 mi | 947,95 mi | 944,91 mi |
| Patrimônio líquido | 936,33 mi | 936,58 mi | 932,65 mi |
| Total dos passivos | 11,20 mi | 11,37 mi | 12,26 mi |
| Liquidez total | 10,02 mi | 9,56 mi | 10,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,20% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,34% | 0,37% | 0,48% |
Ativo
947,53 mi
Set/2025: 947,95 mi
Ago/2025: 944,91 mi
Patrimônio líquido
936,33 mi
Set/2025: 936,58 mi
Ago/2025: 932,65 mi
Total dos passivos
11,20 mi
Set/2025: 11,37 mi
Ago/2025: 12,26 mi
Liquidez total
10,02 mi
Set/2025: 9,56 mi
Ago/2025: 10,08 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,20%
Ago/2025: 1,30%
Alavancagem
0,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 0,37%
Ago/2025: 0,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 59.530 | 60.561 | 61.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,88 | R$ 76,90 | R$ 76,58 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Set/2025: 12.179.187
Ago/2025: 12.179.187
Número de cotistas
59.530
Set/2025: 60.561
Ago/2025: 61.653
Valor patrimonial por cota
R$ 76,88
Set/2025: R$ 76,90
Ago/2025: R$ 76,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,87 mi | 4,87 mi | 4,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,87 mi | 3,92 mi | 3,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,74 mi | 9,53 mi | 10,33 mi |
Rendimentos a distribuir
4,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Set/2025: 4,87 mi
Ago/2025: 4,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,87 mi
Set/2025: 3,92 mi
Ago/2025: 3,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,74 mi
Set/2025: 9,53 mi
Ago/2025: 10,33 mi
Investimentos
Total investido
924,62 mi
Set/2025: 924,52 mi
Ago/2025: 920,45 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
629,09 mi
68,04%
|
629,00 mi
68,04%
|
628,32 mi
68,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
629,09 mi
68,04%
|
629,00 mi
68,04%
|
628,32 mi
68,26%
|
| Fundos imobiliários |
187,66 mi
20,30%
|
187,53 mi
20,28%
|
182,96 mi
19,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52,91 mi
5,72%
|
52,91 mi
5,72%
|
52,91 mi
5,75%
|
| CRI/CRA |
39,26 mi
4,25%
|
39,57 mi
4,28%
|
40,92 mi
4,45%
|
| LCI/LCA |
15,70 mi
1,70%
|
15,51 mi
1,68%
|
15,33 mi
1,67%
|
Imóveis acabados
629,09 mi
68,04%
Set/2025: 629,00 mi (68,04%)
Ago/2025: 628,32 mi (68,26%)
Direitos sobre imóveis
629,09 mi
68,04%
Set/2025: 629,00 mi (68,04%)
Ago/2025: 628,32 mi (68,26%)
Fundos imobiliários
187,66 mi
20,30%
Set/2025: 187,53 mi (20,28%)
Ago/2025: 182,96 mi (19,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
52,91 mi
5,72%
Set/2025: 52,91 mi (5,72%)
Ago/2025: 52,91 mi (5,75%)
CRI/CRA
39,26 mi
4,25%
Set/2025: 39,57 mi (4,28%)
Ago/2025: 40,92 mi (4,45%)
LCI/LCA
15,70 mi
1,70%
Set/2025: 15,51 mi (1,68%)
Ago/2025: 15,33 mi (1,67%)