RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 18:33
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 916,01 mi | 912,51 mi | 936,71 mi |
| Patrimônio líquido | 903,30 mi | 897,89 mi | 918,67 mi |
| Total dos passivos | 12,71 mi | 14,62 mi | 18,04 mi |
| Liquidez total | 6,75 mi | 3,68 mi | 8,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,60% | 1,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,13% | 0,12% |
Ativo
916,01 mi
Jan/2025: 912,51 mi
Dez/2024: 936,71 mi
Patrimônio líquido
903,30 mi
Jan/2025: 897,89 mi
Dez/2024: 918,67 mi
Total dos passivos
12,71 mi
Jan/2025: 14,62 mi
Dez/2024: 18,04 mi
Liquidez total
6,75 mi
Jan/2025: 3,68 mi
Dez/2024: 8,72 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,60%
Dez/2024: 1,93%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 0,13%
Dez/2024: 0,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 72.283 | 75.084 | 75.604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,17 | R$ 73,72 | R$ 75,43 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jan/2025: 12.179.187
Dez/2024: 12.179.187
Número de cotistas
72.283
Jan/2025: 75.084
Dez/2024: 75.604
Valor patrimonial por cota
R$ 74,17
Jan/2025: R$ 73,72
Dez/2024: R$ 75,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,99 mi | 4,99 mi | 6,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,70 mi | 5,37 mi | 5,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,10 mi | 16,89 mi | 17,85 mi |
Rendimentos a distribuir
4,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,4100
Jan/2025: 4,99 mi
Dez/2024: 6,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,70 mi
Jan/2025: 5,37 mi
Dez/2024: 5,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,10 mi
Jan/2025: 16,89 mi
Dez/2024: 17,85 mi
Investimentos
Total investido
888,21 mi
Jan/2025: 886,32 mi
Dez/2024: 904,69 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
627,13 mi
70,61%
|
626,93 mi
70,73%
|
627,37 mi
69,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
627,13 mi
70,61%
|
626,93 mi
70,73%
|
627,37 mi
69,35%
|
| Fundos imobiliários |
147,07 mi
16,56%
|
140,55 mi
15,86%
|
151,66 mi
16,76%
|
| LCI/LCA |
57,57 mi
6,48%
|
62,25 mi
7,02%
|
61,65 mi
6,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
43,91 mi
4,94%
|
43,91 mi
4,95%
|
51,30 mi
5,67%
|
| CRI/CRA |
12,53 mi
1,41%
|
12,68 mi
1,43%
|
12,71 mi
1,41%
|
Imóveis acabados
627,13 mi
70,61%
Jan/2025: 626,93 mi (70,73%)
Dez/2024: 627,37 mi (69,35%)
Direitos sobre imóveis
627,13 mi
70,61%
Jan/2025: 626,93 mi (70,73%)
Dez/2024: 627,37 mi (69,35%)
Fundos imobiliários
147,07 mi
16,56%
Jan/2025: 140,55 mi (15,86%)
Dez/2024: 151,66 mi (16,76%)
LCI/LCA
57,57 mi
6,48%
Jan/2025: 62,25 mi (7,02%)
Dez/2024: 61,65 mi (6,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
43,91 mi
4,94%
Jan/2025: 43,91 mi (4,95%)
Dez/2024: 51,30 mi (5,67%)
CRI/CRA
12,53 mi
1,41%
Jan/2025: 12,68 mi (1,43%)
Dez/2024: 12,71 mi (1,41%)