RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 11:58
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 939,51 mi | 926,83 mi | 916,01 mi |
| Patrimônio líquido | 929,60 mi | 915,12 mi | 903,30 mi |
| Total dos passivos | 9,92 mi | 11,71 mi | 12,71 mi |
| Liquidez total | 4,10 mi | 5,68 mi | 6,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,26% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,12% | 0,12% | 0,13% |
Ativo
939,51 mi
Mar/2025: 926,83 mi
Fev/2025: 916,01 mi
Patrimônio líquido
929,60 mi
Mar/2025: 915,12 mi
Fev/2025: 903,30 mi
Total dos passivos
9,92 mi
Mar/2025: 11,71 mi
Fev/2025: 12,71 mi
Liquidez total
4,10 mi
Mar/2025: 5,68 mi
Fev/2025: 6,75 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,26%
Fev/2025: 1,39%
Alavancagem
0,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 0,12%
Fev/2025: 0,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 66.647 | 70.262 | 72.283 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,33 | R$ 75,14 | R$ 74,17 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Mar/2025: 12.179.187
Fev/2025: 12.179.187
Número de cotistas
66.647
Mar/2025: 70.262
Fev/2025: 72.283
Valor patrimonial por cota
R$ 76,33
Mar/2025: R$ 75,14
Fev/2025: R$ 74,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,87 mi | 4,87 mi | 4,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,25 mi | 3,20 mi | 5,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,51 mi | 14,30 mi | 15,10 mi |
Rendimentos a distribuir
4,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Mar/2025: 4,87 mi
Fev/2025: 4,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,25 mi
Mar/2025: 3,20 mi
Fev/2025: 5,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
13,51 mi
Mar/2025: 14,30 mi
Fev/2025: 15,10 mi
Investimentos
Total investido
918,40 mi
Mar/2025: 903,40 mi
Fev/2025: 888,21 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
627,26 mi
68,30%
|
627,18 mi
69,42%
|
627,13 mi
70,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
627,26 mi
68,30%
|
627,18 mi
69,42%
|
627,13 mi
70,61%
|
| Fundos imobiliários |
176,24 mi
19,19%
|
161,85 mi
17,92%
|
147,07 mi
16,56%
|
| LCI/LCA |
58,70 mi
6,39%
|
58,11 mi
6,43%
|
57,57 mi
6,48%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
43,91 mi
4,78%
|
43,91 mi
4,86%
|
43,91 mi
4,94%
|
| CRI/CRA |
12,29 mi
1,34%
|
12,36 mi
1,37%
|
12,53 mi
1,41%
|
Imóveis acabados
627,26 mi
68,30%
Mar/2025: 627,18 mi (69,42%)
Fev/2025: 627,13 mi (70,61%)
Direitos sobre imóveis
627,26 mi
68,30%
Mar/2025: 627,18 mi (69,42%)
Fev/2025: 627,13 mi (70,61%)
Fundos imobiliários
176,24 mi
19,19%
Mar/2025: 161,85 mi (17,92%)
Fev/2025: 147,07 mi (16,56%)
LCI/LCA
58,70 mi
6,39%
Mar/2025: 58,11 mi (6,43%)
Fev/2025: 57,57 mi (6,48%)
Ações de SPEs imobiliárias
43,91 mi
4,78%
Mar/2025: 43,91 mi (4,86%)
Fev/2025: 43,91 mi (4,94%)
CRI/CRA
12,29 mi
1,34%
Mar/2025: 12,36 mi (1,37%)
Fev/2025: 12,53 mi (1,41%)