RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 15:29
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 939,80 mi | 939,51 mi | 926,83 mi |
| Patrimônio líquido | 929,42 mi | 929,60 mi | 915,12 mi |
| Total dos passivos | 10,37 mi | 9,92 mi | 11,71 mi |
| Liquidez total | 14,73 mi | 4,10 mi | 5,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,06% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
Ativo
939,80 mi
Abr/2025: 939,51 mi
Mar/2025: 926,83 mi
Patrimônio líquido
929,42 mi
Abr/2025: 929,60 mi
Mar/2025: 915,12 mi
Total dos passivos
10,37 mi
Abr/2025: 9,92 mi
Mar/2025: 11,71 mi
Liquidez total
14,73 mi
Abr/2025: 4,10 mi
Mar/2025: 5,68 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,06%
Mar/2025: 1,26%
Alavancagem
0,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 0,12%
Mar/2025: 0,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 65.321 | 66.647 | 70.262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,31 | R$ 76,33 | R$ 75,14 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Abr/2025: 12.179.187
Mar/2025: 12.179.187
Número de cotistas
65.321
Abr/2025: 66.647
Mar/2025: 70.262
Valor patrimonial por cota
R$ 76,31
Abr/2025: R$ 76,33
Mar/2025: R$ 75,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,87 mi | 4,87 mi | 4,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,94 mi | 3,25 mi | 3,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,71 mi | 13,51 mi | 14,30 mi |
Rendimentos a distribuir
4,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Abr/2025: 4,87 mi
Mar/2025: 4,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,94 mi
Abr/2025: 3,25 mi
Mar/2025: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,71 mi
Abr/2025: 13,51 mi
Mar/2025: 14,30 mi
Investimentos
Total investido
908,11 mi
Abr/2025: 918,40 mi
Mar/2025: 903,40 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
627,48 mi
69,10%
|
627,26 mi
68,30%
|
627,18 mi
69,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
627,48 mi
69,10%
|
627,26 mi
68,30%
|
627,18 mi
69,42%
|
| Fundos imobiliários |
177,02 mi
19,49%
|
176,24 mi
19,19%
|
161,85 mi
17,92%
|
| LCI/LCA |
56,20 mi
6,19%
|
58,70 mi
6,39%
|
58,11 mi
6,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
43,91 mi
4,84%
|
43,91 mi
4,78%
|
43,91 mi
4,86%
|
| CRI/CRA |
3,49 mi
0,38%
|
12,29 mi
1,34%
|
12,36 mi
1,37%
|
Imóveis acabados
627,48 mi
69,10%
Abr/2025: 627,26 mi (68,30%)
Mar/2025: 627,18 mi (69,42%)
Direitos sobre imóveis
627,48 mi
69,10%
Abr/2025: 627,26 mi (68,30%)
Mar/2025: 627,18 mi (69,42%)
Fundos imobiliários
177,02 mi
19,49%
Abr/2025: 176,24 mi (19,19%)
Mar/2025: 161,85 mi (17,92%)
LCI/LCA
56,20 mi
6,19%
Abr/2025: 58,70 mi (6,39%)
Mar/2025: 58,11 mi (6,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
43,91 mi
4,84%
Abr/2025: 43,91 mi (4,78%)
Mar/2025: 43,91 mi (4,86%)
CRI/CRA
3,49 mi
0,38%
Abr/2025: 12,29 mi (1,34%)
Mar/2025: 12,36 mi (1,37%)