RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 16:28
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 936,71 mi | 953,30 mi | 954,12 mi |
| Patrimônio líquido | 918,67 mi | 934,00 mi | 932,64 mi |
| Total dos passivos | 18,04 mi | 19,31 mi | 21,48 mi |
| Liquidez total | 8,72 mi | 27,90 mi | 32,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,93% | 2,03% | 2,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,12% | 0,05% | 0,05% |
Ativo
936,71 mi
Nov/2024: 953,30 mi
Out/2024: 954,12 mi
Patrimônio líquido
918,67 mi
Nov/2024: 934,00 mi
Out/2024: 932,64 mi
Total dos passivos
18,04 mi
Nov/2024: 19,31 mi
Out/2024: 21,48 mi
Liquidez total
8,72 mi
Nov/2024: 27,90 mi
Out/2024: 32,69 mi
Índice de solvência
1,93%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 2,03%
Out/2024: 2,25%
Alavancagem
0,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 0,05%
Out/2024: 0,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 75.604 | 77.359 | 81.185 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,43 | R$ 76,69 | R$ 76,58 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Nov/2024: 12.179.187
Out/2024: 12.179.187
Número de cotistas
75.604
Nov/2024: 77.359
Out/2024: 81.185
Valor patrimonial por cota
R$ 75,43
Nov/2024: R$ 76,69
Out/2024: R$ 76,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,58 mi | 6,58 mi | 6,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,21 mi | 5,28 mi | 4,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,85 mi | 18,95 mi | 20,24 mi |
Rendimentos a distribuir
6,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Nov/2024: 6,58 mi
Out/2024: 6,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,21 mi
Nov/2024: 5,28 mi
Out/2024: 4,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,85 mi
Nov/2024: 18,95 mi
Out/2024: 20,24 mi
Investimentos
Total investido
904,69 mi
Nov/2024: 900,83 mi
Out/2024: 896,07 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
627,37 mi
69,35%
|
625,09 mi
69,39%
|
622,66 mi
69,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
627,37 mi
69,35%
|
625,09 mi
69,39%
|
622,66 mi
69,49%
|
| Fundos imobiliários |
151,66 mi
16,76%
|
163,49 mi
18,15%
|
161,37 mi
18,01%
|
| LCI/LCA |
61,65 mi
6,81%
|
45,16 mi
5,01%
|
44,82 mi
5,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,30 mi
5,67%
|
51,30 mi
5,69%
|
51,30 mi
5,73%
|
| CRI/CRA |
12,71 mi
1,41%
|
15,78 mi
1,75%
|
15,92 mi
1,78%
|
Imóveis acabados
627,37 mi
69,35%
Nov/2024: 625,09 mi (69,39%)
Out/2024: 622,66 mi (69,49%)
Direitos sobre imóveis
627,37 mi
69,35%
Nov/2024: 625,09 mi (69,39%)
Out/2024: 622,66 mi (69,49%)
Fundos imobiliários
151,66 mi
16,76%
Nov/2024: 163,49 mi (18,15%)
Out/2024: 161,37 mi (18,01%)
LCI/LCA
61,65 mi
6,81%
Nov/2024: 45,16 mi (5,01%)
Out/2024: 44,82 mi (5,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,30 mi
5,67%
Nov/2024: 51,30 mi (5,69%)
Out/2024: 51,30 mi (5,73%)
CRI/CRA
12,71 mi
1,41%
Nov/2024: 15,78 mi (1,75%)
Out/2024: 15,92 mi (1,78%)