RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:49
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 912,51 mi | 936,71 mi | 953,30 mi |
| Patrimônio líquido | 897,89 mi | 918,67 mi | 934,00 mi |
| Total dos passivos | 14,62 mi | 18,04 mi | 19,31 mi |
| Liquidez total | 3,68 mi | 8,72 mi | 27,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 1,93% | 2,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,12% | 0,05% |
Ativo
912,51 mi
Dez/2024: 936,71 mi
Nov/2024: 953,30 mi
Patrimônio líquido
897,89 mi
Dez/2024: 918,67 mi
Nov/2024: 934,00 mi
Total dos passivos
14,62 mi
Dez/2024: 18,04 mi
Nov/2024: 19,31 mi
Liquidez total
3,68 mi
Dez/2024: 8,72 mi
Nov/2024: 27,90 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,93%
Nov/2024: 2,03%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 0,12%
Nov/2024: 0,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 75.084 | 75.604 | 77.359 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,72 | R$ 75,43 | R$ 76,69 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Dez/2024: 12.179.187
Nov/2024: 12.179.187
Número de cotistas
75.084
Dez/2024: 75.604
Nov/2024: 77.359
Valor patrimonial por cota
R$ 73,72
Dez/2024: R$ 75,43
Nov/2024: R$ 76,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,99 mi | 6,58 mi | 6,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,37 mi | 5,21 mi | 5,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,89 mi | 17,85 mi | 18,95 mi |
Rendimentos a distribuir
4,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,4100
Dez/2024: 6,58 mi
Nov/2024: 6,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,37 mi
Dez/2024: 5,21 mi
Nov/2024: 5,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
16,89 mi
Dez/2024: 17,85 mi
Nov/2024: 18,95 mi
Investimentos
Total investido
886,32 mi
Dez/2024: 904,69 mi
Nov/2024: 900,83 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
626,93 mi
70,73%
|
627,37 mi
69,35%
|
625,09 mi
69,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
626,93 mi
70,73%
|
627,37 mi
69,35%
|
625,09 mi
69,39%
|
| Fundos imobiliários |
140,55 mi
15,86%
|
151,66 mi
16,76%
|
163,49 mi
18,15%
|
| LCI/LCA |
62,25 mi
7,02%
|
61,65 mi
6,81%
|
45,16 mi
5,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
43,91 mi
4,95%
|
51,30 mi
5,67%
|
51,30 mi
5,69%
|
| CRI/CRA |
12,68 mi
1,43%
|
12,71 mi
1,41%
|
15,78 mi
1,75%
|
Imóveis acabados
626,93 mi
70,73%
Dez/2024: 627,37 mi (69,35%)
Nov/2024: 625,09 mi (69,39%)
Direitos sobre imóveis
626,93 mi
70,73%
Dez/2024: 627,37 mi (69,35%)
Nov/2024: 625,09 mi (69,39%)
Fundos imobiliários
140,55 mi
15,86%
Dez/2024: 151,66 mi (16,76%)
Nov/2024: 163,49 mi (18,15%)
LCI/LCA
62,25 mi
7,02%
Dez/2024: 61,65 mi (6,81%)
Nov/2024: 45,16 mi (5,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
43,91 mi
4,95%
Dez/2024: 51,30 mi (5,67%)
Nov/2024: 51,30 mi (5,69%)
CRI/CRA
12,68 mi
1,43%
Dez/2024: 12,71 mi (1,41%)
Nov/2024: 15,78 mi (1,75%)