RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 18:16
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 948,08 mi | 947,53 mi | 947,95 mi |
| Patrimônio líquido | 937,20 mi | 936,33 mi | 936,58 mi |
| Total dos passivos | 10,88 mi | 11,20 mi | 11,37 mi |
| Liquidez total | 10,74 mi | 10,02 mi | 9,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,18% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,32% | 0,34% | 0,37% |
Ativo
948,08 mi
Out/2025: 947,53 mi
Set/2025: 947,95 mi
Patrimônio líquido
937,20 mi
Out/2025: 936,33 mi
Set/2025: 936,58 mi
Total dos passivos
10,88 mi
Out/2025: 11,20 mi
Set/2025: 11,37 mi
Liquidez total
10,74 mi
Out/2025: 10,02 mi
Set/2025: 9,56 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,18%
Set/2025: 1,20%
Alavancagem
0,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 0,34%
Set/2025: 0,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 58.543 | 59.530 | 60.561 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,95 | R$ 76,88 | R$ 76,90 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Out/2025: 12.179.187
Set/2025: 12.179.187
Número de cotistas
58.543
Out/2025: 59.530
Set/2025: 60.561
Valor patrimonial por cota
R$ 76,95
Out/2025: R$ 76,88
Set/2025: R$ 76,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,87 mi | 4,87 mi | 4,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,00 mi | 3,87 mi | 3,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,95 mi | 8,74 mi | 9,53 mi |
Rendimentos a distribuir
4,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Out/2025: 4,87 mi
Set/2025: 4,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,00 mi
Out/2025: 3,87 mi
Set/2025: 3,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
7,95 mi
Out/2025: 8,74 mi
Set/2025: 9,53 mi
Investimentos
Total investido
924,92 mi
Out/2025: 924,62 mi
Set/2025: 924,52 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
629,13 mi
68,02%
|
629,09 mi
68,04%
|
629,00 mi
68,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
629,13 mi
68,02%
|
629,09 mi
68,04%
|
629,00 mi
68,04%
|
| Fundos imobiliários |
188,48 mi
20,38%
|
187,66 mi
20,30%
|
187,53 mi
20,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52,91 mi
5,72%
|
52,91 mi
5,72%
|
52,91 mi
5,72%
|
| CRI/CRA |
38,54 mi
4,17%
|
39,26 mi
4,25%
|
39,57 mi
4,28%
|
| LCI/LCA |
15,86 mi
1,71%
|
15,70 mi
1,70%
|
15,51 mi
1,68%
|
Imóveis acabados
629,13 mi
68,02%
Out/2025: 629,09 mi (68,04%)
Set/2025: 629,00 mi (68,04%)
Direitos sobre imóveis
629,13 mi
68,02%
Out/2025: 629,09 mi (68,04%)
Set/2025: 629,00 mi (68,04%)
Fundos imobiliários
188,48 mi
20,38%
Out/2025: 187,66 mi (20,30%)
Set/2025: 187,53 mi (20,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
52,91 mi
5,72%
Out/2025: 52,91 mi (5,72%)
Set/2025: 52,91 mi (5,72%)
CRI/CRA
38,54 mi
4,17%
Out/2025: 39,26 mi (4,25%)
Set/2025: 39,57 mi (4,28%)
LCI/LCA
15,86 mi
1,71%
Out/2025: 15,70 mi (1,70%)
Set/2025: 15,51 mi (1,68%)