RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
12/08/2025 20:06
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 947,11 mi | 932,31 mi | 939,80 mi |
| Patrimônio líquido | 932,08 mi | 925,85 mi | 929,42 mi |
| Total dos passivos | 15,02 mi | 6,46 mi | 10,37 mi |
| Liquidez total | 12,24 mi | 14,56 mi | 14,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 0,69% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,10% | - | 0,12% |
Ativo
947,11 mi
Jun/2025: 932,31 mi
Mai/2025: 939,80 mi
Patrimônio líquido
932,08 mi
Jun/2025: 925,85 mi
Mai/2025: 929,42 mi
Total dos passivos
15,02 mi
Jun/2025: 6,46 mi
Mai/2025: 10,37 mi
Liquidez total
12,24 mi
Jun/2025: 14,56 mi
Mai/2025: 14,73 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,69%
Mai/2025: 1,10%
Alavancagem
0,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: 0,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 62.741 | 64.199 | 65.321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,53 | R$ 76,02 | R$ 76,31 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Jun/2025: 12.179.187
Mai/2025: 12.179.187
Número de cotistas
62.741
Jun/2025: 64.199
Mai/2025: 65.321
Valor patrimonial por cota
R$ 76,53
Jun/2025: R$ 76,02
Mai/2025: R$ 76,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,87 mi | 4,87 mi | 4,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,35 mi | 2,83 mi | 2,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,12 mi | 11,92 mi | 12,71 mi |
Rendimentos a distribuir
4,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Jun/2025: 4,87 mi
Mai/2025: 4,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,35 mi
Jun/2025: 2,83 mi
Mai/2025: 2,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,12 mi
Jun/2025: 11,92 mi
Mai/2025: 12,71 mi
Investimentos
Total investido
920,09 mi
Jun/2025: 902,72 mi
Mai/2025: 908,11 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
628,24 mi
68,28%
|
627,58 mi
69,52%
|
627,48 mi
69,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
628,24 mi
68,28%
|
627,58 mi
69,52%
|
627,48 mi
69,10%
|
| Fundos imobiliários |
182,56 mi
19,84%
|
174,63 mi
19,35%
|
177,02 mi
19,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52,91 mi
5,75%
|
43,06 mi
4,77%
|
43,91 mi
4,84%
|
| CRI/CRA |
41,22 mi
4,48%
|
42,46 mi
4,70%
|
3,49 mi
0,38%
|
| LCI/LCA |
15,17 mi
1,65%
|
14,98 mi
1,66%
|
56,20 mi
6,19%
|
Imóveis acabados
628,24 mi
68,28%
Jun/2025: 627,58 mi (69,52%)
Mai/2025: 627,48 mi (69,10%)
Direitos sobre imóveis
628,24 mi
68,28%
Jun/2025: 627,58 mi (69,52%)
Mai/2025: 627,48 mi (69,10%)
Fundos imobiliários
182,56 mi
19,84%
Jun/2025: 174,63 mi (19,35%)
Mai/2025: 177,02 mi (19,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
52,91 mi
5,75%
Jun/2025: 43,06 mi (4,77%)
Mai/2025: 43,91 mi (4,84%)
CRI/CRA
41,22 mi
4,48%
Jun/2025: 42,46 mi (4,70%)
Mai/2025: 3,49 mi (0,38%)
LCI/LCA
15,17 mi
1,65%
Jun/2025: 14,98 mi (1,66%)
Mai/2025: 56,20 mi (6,19%)