RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
21.408.063/0001-51
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
14/04/2025 19:06
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 926,83 mi | 916,01 mi | 912,51 mi |
| Patrimônio líquido | 915,12 mi | 903,30 mi | 897,89 mi |
| Total dos passivos | 11,71 mi | 12,71 mi | 14,62 mi |
| Liquidez total | 5,68 mi | 6,75 mi | 3,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,39% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,12% | 0,13% | 0,13% |
Ativo
926,83 mi
Fev/2025: 916,01 mi
Jan/2025: 912,51 mi
Patrimônio líquido
915,12 mi
Fev/2025: 903,30 mi
Jan/2025: 897,89 mi
Total dos passivos
11,71 mi
Fev/2025: 12,71 mi
Jan/2025: 14,62 mi
Liquidez total
5,68 mi
Fev/2025: 6,75 mi
Jan/2025: 3,68 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 1,39%
Jan/2025: 1,60%
Alavancagem
0,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 0,13%
Jan/2025: 0,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Número de cotistas | 70.262 | 72.283 | 75.084 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,14 | R$ 74,17 | R$ 73,72 |
Número de cotas emitidas
12.179.187
Fev/2025: 12.179.187
Jan/2025: 12.179.187
Número de cotistas
70.262
Fev/2025: 72.283
Jan/2025: 75.084
Valor patrimonial por cota
R$ 75,14
Fev/2025: R$ 74,17
Jan/2025: R$ 73,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,87 mi | 4,99 mi | 4,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4100 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,20 mi | 5,70 mi | 5,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,30 mi | 15,10 mi | 16,89 mi |
Rendimentos a distribuir
4,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Fev/2025: 4,99 mi
Jan/2025: 4,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,20 mi
Fev/2025: 5,70 mi
Jan/2025: 5,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
14,30 mi
Fev/2025: 15,10 mi
Jan/2025: 16,89 mi
Investimentos
Total investido
903,40 mi
Fev/2025: 888,21 mi
Jan/2025: 886,32 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
627,18 mi
69,42%
|
627,13 mi
70,61%
|
626,93 mi
70,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
627,18 mi
69,42%
|
627,13 mi
70,61%
|
626,93 mi
70,73%
|
| Fundos imobiliários |
161,85 mi
17,92%
|
147,07 mi
16,56%
|
140,55 mi
15,86%
|
| LCI/LCA |
58,11 mi
6,43%
|
57,57 mi
6,48%
|
62,25 mi
7,02%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
43,91 mi
4,86%
|
43,91 mi
4,94%
|
43,91 mi
4,95%
|
| CRI/CRA |
12,36 mi
1,37%
|
12,53 mi
1,41%
|
12,68 mi
1,43%
|
Imóveis acabados
627,18 mi
69,42%
Fev/2025: 627,13 mi (70,61%)
Jan/2025: 626,93 mi (70,73%)
Direitos sobre imóveis
627,18 mi
69,42%
Fev/2025: 627,13 mi (70,61%)
Jan/2025: 626,93 mi (70,73%)
Fundos imobiliários
161,85 mi
17,92%
Fev/2025: 147,07 mi (16,56%)
Jan/2025: 140,55 mi (15,86%)
LCI/LCA
58,11 mi
6,43%
Fev/2025: 57,57 mi (6,48%)
Jan/2025: 62,25 mi (7,02%)
Ações de SPEs imobiliárias
43,91 mi
4,86%
Fev/2025: 43,91 mi (4,94%)
Jan/2025: 43,91 mi (4,95%)
CRI/CRA
12,36 mi
1,37%
Fev/2025: 12,53 mi (1,41%)
Jan/2025: 12,68 mi (1,43%)